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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 414.00 | 16 454.00 | 2 960.00 | 19 414.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
AP Constructions | 805 418.00 | 325 127.00 | 480 291.00 | 805 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 008.00 | 154 242.00 | 49 766.00 | 204 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 915 029.00 | 292 019.00 | 623 010.00 | 915 029.00 |
AV Immobilisations en cours | 11 112.00 | | 11 112.00 | 11 112.00 |
AX Avances et acomptes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 121 312.00 | 787 841.00 | 1 333 470.00 | 2 121 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 202.00 | 18 061.00 | 237 141.00 | 255 202.00 |
BZ Autres créances | 182 218.00 | | 182 218.00 | 182 218.00 |
CF Disponibilités | 863 103.00 | | 863 103.00 | 863 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 308 993.00 | 18 061.00 | 1 290 932.00 | 1 308 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 305.00 | 805 903.00 | 2 624 402.00 | 3 430 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 060.00 | 27 877.00 | | 25 060.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 464.00 | 16 125.00 | | 8 464.00 |
DL TOTAL (I) | 41 911.00 | 52 386.00 | | 41 911.00 |
DP Provisions pour risques | 134 262.00 | 92 414.00 | | 134 262.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 262.00 | 92 414.00 | | 134 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 539 260.00 | 1 580 011.00 | | 1 539 260.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 320.00 | 65 419.00 | | 1 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 063.00 | 556 649.00 | | 531 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 703.00 | 317 410.00 | | 286 703.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 211.00 | 22 019.00 | | 14 211.00 |
EA Autres dettes | 12 704.00 | 3 347.00 | | 12 704.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 967.00 | 76 092.00 | | 62 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 229.00 | 2 620 947.00 | | 2 448 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 402.00 | 2 765 747.00 | | 2 624 402.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 539 260.00 | | | 1 539 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 3 641 363.00 | | 3 641 363.00 | 3 641 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 641 363.00 | | 3 641 363.00 | 3 641 363.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 709 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 571.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 682.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 168 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 008.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 52 620.00 | |
GE Autres charges | | | 1 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 934 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 774 839.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 104 358.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 823 355.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 871.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 912.00 | 25 021.00 | | 31 912.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 833.00 | 9 364.00 | | 9 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 745.00 | 34 385.00 | | 41 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 185.00 | 2 112.00 | | 20 185.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 185.00 | 2 112.00 | | 20 185.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 560.00 | 32 274.00 | | 21 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 472.00 | 13 694.00 | | 8 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 853.00 | 3 716 132.00 | | 3 855 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 830 793.00 | 3 688 255.00 | | 3 830 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 060.00 | 27 877.00 | | 25 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 061 827.00 | | 377 208.00 | 2 061 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267 249.00 | 77 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 317 722.00 | 2 121 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 645.00 | 29 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 827.00 | 2 014 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 279.00 | | 7 780.00 | 26 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 953 694.00 | | 106 694.00 | 1 953 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 854.00 | | 262 734.00 | 81 854.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 078.00 | 173 532.00 | 4 768.00 | 619 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 279.00 | 4 820.00 | 4 645.00 | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 602 799.00 | 168 712.00 | 123.00 | 602 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 414.00 | 52 620.00 | 10 772.00 | 92 414.00 |
6T Sur comptes clients | 17 552.00 | 13 008.00 | 12 499.00 | 17 552.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 552.00 | 13 008.00 | 12 499.00 | 17 552.00 |
7C TOTAL GENERAL | 109 966.00 | 65 628.00 | 23 271.00 | 109 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 834 053.00 | 675 743.00 | 158 310.00 | 834 053.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 063.00 | 531 063.00 | | 531 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 346.00 | 90 346.00 | | 90 346.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 035.00 | 158 035.00 | | 158 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 211.00 | 14 211.00 | | 14 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 704.00 | 12 704.00 | | 12 704.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 967.00 | 62 967.00 | | 62 967.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 274.00 | | | 76 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 236 147.00 | | | 236 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 489.00 | | | 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 054.00 | | | 19 054.00 |
VB T. V. A. | 159 582.00 | | | 159 582.00 |
VC Groupe et associés | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
VI Groupe et associés | 705 207.00 | 705 207.00 | | 705 207.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 809.00 | | | 8 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 567.00 | 420 174.00 | 96 393.00 | 516 567.00 |
VW T.V.A. | 32 887.00 | 32 887.00 | | 32 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 446 909.00 | 2 288 598.00 | 158 310.00 | 2 446 909.00 |