| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 690.00 | 19 229.00 | 1 462.00 | 20 690.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 79 591.00 | 306.00 | 79 285.00 | 79 591.00 |
AP Constructions | 805 418.00 | 442 257.00 | 363 161.00 | 805 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 559.00 | 214 943.00 | 28 617.00 | 243 559.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 234 616.00 | 629 472.00 | 605 144.00 | 1 234 616.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 466 457.00 | 1 306 207.00 | 1 160 251.00 | 2 466 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 332 498.00 | 41 137.00 | 291 362.00 | 332 498.00 |
BZ Autres créances | 162 677.00 | | 162 677.00 | 162 677.00 |
CF Disponibilités | 1 327 717.00 | | 1 327 717.00 | 1 327 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 151.00 | | 151.00 | 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 829 779.00 | 41 137.00 | 1 788 642.00 | 1 829 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 297 345.00 | 1 347 343.00 | 2 950 002.00 | 4 297 345.00 |
CP Parts à moins d’un an | -7 622.00 | | | -7 622.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 109.00 | | 1 109.00 | 1 109.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | -18 273.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 688.00 | 44 525.00 | | 31 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 495.00 | 27 656.00 | | 22 495.00 |
DL TOTAL (I) | 62 570.00 | 62 293.00 | | 62 570.00 |
DP Provisions pour risques | 127 491.00 | 101 491.00 | | 127 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 127 491.00 | 101 491.00 | | 127 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 46 505.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949 103.00 | 1 643 122.00 | | 1 949 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 261.00 | 68 424.00 | | 76 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 494.00 | 293 828.00 | | 260 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 338.00 | 320 986.00 | | 333 338.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 33 411.00 | | 2 697.00 |
EA Autres dettes | 78 441.00 | 27 398.00 | | 78 441.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 759 941.00 | 2 493 283.00 | | 2 759 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 950 002.00 | 2 657 067.00 | | 2 950 002.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 949 103.00 | | | 1 949 103.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 147 320.00 | | 4 147 320.00 | 4 147 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 147 320.00 | | 4 147 320.00 | 4 147 320.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 279 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 178 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 822 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 834.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 587 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 453 637.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 056.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 457 067.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 822 530.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 111 290.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 877 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 329.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 496.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 705.00 | -557.00 | | 7 705.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 161.00 | 5 576.00 | | 5 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 866.00 | 5 019.00 | | 12 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 351.00 | 3 776.00 | | 8 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 351.00 | 3 776.00 | | 8 351.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 515.00 | 1 243.00 | | 4 515.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 323.00 | 6 763.00 | | 12 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 403 753.00 | 4 094 594.00 | | 4 403 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 372 065.00 | 4 050 069.00 | | 4 372 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 688.00 | 44 525.00 | | 31 688.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 299.00 | 1 931.00 | | 2 299.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 435 823.00 | | 73 725.00 | 2 435 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 72 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 091.00 | 2 466 457.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 468.00 | 2 363 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 690.00 | | | 30 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 324 928.00 | | 73 725.00 | 2 324 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 205.00 | | | 80 205.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 134 360.00 | 172 418.00 | 571.00 | 1 134 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 799.00 | | 571.00 | 19 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 114 560.00 | 172 418.00 | | 1 114 560.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 763 762.00 | | 763 762.00 | 763 762.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 494.00 | 260 494.00 | | 260 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 412.00 | 136 412.00 | | 136 412.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 820.00 | 157 820.00 | | 157 820.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 697.00 | 2 697.00 | | 2 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 441.00 | 78 441.00 | | 78 441.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 607.00 | 59 607.00 | | 59 607.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 71 518.00 | -7 622.00 | 79 140.00 | 71 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 332 498.00 | 332 498.00 | | 332 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VB T. V. A. | 76 808.00 | 76 808.00 | | 76 808.00 |
VI Groupe et associés | 1 185 340.00 | 1 185 340.00 | | 1 185 340.00 |
VP Divers | 25 684.00 | 25 684.00 | | 25 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 427.00 | 9 427.00 | | 9 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 209.00 | 59 209.00 | | 59 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 909.00 | 487 704.00 | 80 205.00 | 567 909.00 |
VW T.V.A. | 29 678.00 | 29 678.00 | | 29 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 683 680.00 | 1 919 918.00 | 763 762.00 | 2 683 680.00 |