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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 774.00 | 17 597.00 | 5 177.00 | 22 774.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
AP Constructions | 805 418.00 | 365 252.00 | 440 166.00 | 805 418.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 156.00 | 178 606.00 | 45 550.00 | 224 156.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 989 811.00 | 391 981.00 | 597 831.00 | 989 811.00 |
AV Immobilisations en cours | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
AX Avances et acomptes | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 970.00 | | 72 970.00 | 72 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 239 404.00 | 953 435.00 | 1 285 969.00 | 2 239 404.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 645.00 | | 3 645.00 | 3 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 351 996.00 | 75 178.00 | 276 818.00 | 351 996.00 |
BZ Autres créances | 296 057.00 | | 296 057.00 | 296 057.00 |
CF Disponibilités | 951 108.00 | | 951 108.00 | 951 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 612 835.00 | 75 178.00 | 1 537 657.00 | 1 612 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 852 240.00 | 1 028 613.00 | 2 823 626.00 | 3 852 240.00 |
CP Parts à moins d’un an | -89 494.00 | | | -89 494.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 382.00 | 25 060.00 | | -19 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 161.00 | 8 464.00 | | 8 161.00 |
DL TOTAL (I) | -2 834.00 | 41 911.00 | | -2 834.00 |
DP Provisions pour risques | 121 491.00 | 134 262.00 | | 121 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 121 491.00 | 134 262.00 | | 121 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 756 863.00 | 1 539 260.00 | | 1 756 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 870.00 | 531 063.00 | | 443 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 301.00 | 286 703.00 | | 309 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 14 211.00 | | 4 398.00 |
EA Autres dettes | 105 858.00 | 12 704.00 | | 105 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 678.00 | 62 967.00 | | 84 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 704 970.00 | 2 448 229.00 | | 2 704 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 823 626.00 | 2 624 402.00 | | 2 823 626.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 756 863.00 | | | 1 756 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 667 605.00 | | 3 667 605.00 | 3 667 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 667 605.00 | | 3 667 605.00 | 3 667 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 102 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 770 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 158 933.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 796 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 334 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 507 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 170.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 606 037.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 82 313.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 649 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 230.00 | 31 912.00 | | 1 230.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 663.00 | 9 833.00 | | 3 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 893.00 | 41 745.00 | | 4 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 175.00 | 20 185.00 | | 29 175.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 175.00 | 20 185.00 | | 29 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 281.00 | 21 560.00 | | -24 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 472.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 857 762.00 | 3 855 853.00 | | 3 857 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 877 144.00 | 3 830 793.00 | | 3 877 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 382.00 | 25 060.00 | | -19 382.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 121 312.00 | | 216 125.00 | 2 121 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 89 919.00 | 74 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 610.00 | 91 422.00 | 2 239 404.00 | 6 610.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 610.00 | 1 503.00 | 2 132 597.00 | 6 610.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 414.00 | | 3 360.00 | 29 414.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 560.00 | | 126 150.00 | 2 014 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77 338.00 | | 86 615.00 | 77 338.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 841.00 | 165 594.00 | | 787 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 454.00 | 1 143.00 | | 16 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 771 388.00 | 164 451.00 | | 771 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 134 262.00 | 21 000.00 | 33 771.00 | 134 262.00 |
6T Sur comptes clients | 18 061.00 | 62 170.00 | 5 053.00 | 18 061.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 061.00 | 62 170.00 | 5 053.00 | 18 061.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 323.00 | 83 170.00 | 38 824.00 | 152 323.00 |
UG ‐ Financières | | 83 170.00 | 38 825.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 814 594.00 | -34 220.00 | 848 814.00 | 814 594.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 870.00 | 443 870.00 | | 443 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 656.00 | 112 656.00 | | 112 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 097.00 | 177 097.00 | | 177 097.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 858.00 | 105 858.00 | | 105 858.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 678.00 | 84 678.00 | | 84 678.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 970.00 | -89 493.00 | 162 463.00 | 72 970.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 065.00 | | 1 065.00 | 1 065.00 |
UX Autres créances clients | 272 683.00 | 272 683.00 | | 272 683.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 313.00 | 79 313.00 | | 79 313.00 |
VB T. V. A. | 98 890.00 | 98 890.00 | | 98 890.00 |
VC Groupe et associés | 141 168.00 | 141 168.00 | | 141 168.00 |
VI Groupe et associés | 942 269.00 | 942 269.00 | | 942 269.00 |
VP Divers | 25 535.00 | 25 535.00 | | 25 535.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 972.00 | 28 972.00 | | 28 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 141.00 | 4 141.00 | | 4 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 228.00 | 562 700.00 | 163 528.00 | 726 228.00 |
VW T.V.A. | 15 130.00 | 15 130.00 | | 15 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 704 970.00 | 1 856 156.00 | 848 814.00 | 2 704 970.00 |