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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 400.00 | 2 695.00 | 1 705.00 | 4 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 617 416.00 | 442 524.00 | 174 892.00 | 617 416.00 |
040 Immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 636 133.00 | 445 219.00 | 190 914.00 | 636 133.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 363.00 | | 8 363.00 | 8 363.00 |
060 Stock marchandises | 56 847.00 | | 56 847.00 | 56 847.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
072 Créances – Autres | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
084 Disponibilités | 9 354.00 | | 9 354.00 | 9 354.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 025.00 | | 4 025.00 | 4 025.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 539.00 | | 137 539.00 | 137 539.00 |
110 Total général Actif | 773 672.00 | 445 219.00 | 328 453.00 | 773 672.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 767.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 393.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 330.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 146 333.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 43 674.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 63 122.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 449.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 667.00 | |
176 Total des dettes | | | 282 123.00 | |
180 Total général Passif | | | 328 453.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 137.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8 718.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 85 596.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 762 360.00 | 747 063.00 | | 762 360.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 100.00 | 14 254.00 | | 10 100.00 |
230 Autres produits | 9 512.00 | 5.00 | | 9 512.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 781 973.00 | 761 322.00 | | 781 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 567.00 | 210 804.00 | | 230 567.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 955.00 | -10 625.00 | | -27 955.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 685.00 | 30 635.00 | | 24 685.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 6 637.00 | -4 051.00 | | 6 637.00 |
242 Autres charges externes. | 210 790.00 | 210 730.00 | | 210 790.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 669.00 | | | 669.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 585.00 | 3 502.00 | | 6 585.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 015.00 | 217 062.00 | | 187 015.00 |
252 Charges sociales | 45 534.00 | 23 064.00 | | 45 534.00 |
254 Dotations aux amortissements | 79 304.00 | 72 523.00 | | 79 304.00 |
262 Autres charges | 351.00 | 14.00 | | 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 511.00 | 753 659.00 | | 763 511.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 462.00 | 7 663.00 | | 18 462.00 |
280 Produits financiers | 504.00 | 20.00 | | 504.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 921.00 | 51.00 | | 9 921.00 |
294 Charges financières | 5 460.00 | 6 445.00 | | 5 460.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 033.00 | 180.00 | | 6 033.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 393.00 | 1 109.00 | | 17 393.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 57 052.00 | | | 57 052.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 504.00 | | | 504.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 598 882.00 | | | 598 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 137.00 | | | 65 137.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 848.00 | | | 5 848.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8 718.00 | | | 8 718.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 764.00 | | | 61 764.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 844.00 | | | 56 844.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |