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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 4 806.00 | 1 344.00 | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 707 246.00 | 429 029.00 | 278 218.00 | 707 246.00 |
040 Immobilisations financières | 32 808.00 | | 32 808.00 | 32 808.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746 205.00 | 433 835.00 | 312 370.00 | 746 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 370.00 | | 24 370.00 | 24 370.00 |
060 Stock marchandises | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
072 Créances – Autres | 65 308.00 | | 65 308.00 | 65 308.00 |
084 Disponibilités | 96 965.00 | | 96 965.00 | 96 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 319 654.00 | | 319 654.00 | 319 654.00 |
110 Total général Actif | 1 065 859.00 | 433 835.00 | 632 025.00 | 1 065 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 549.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 565.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 261 113.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 292 619.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 319.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 929.00 | | |
172 Autres dettes | | | 35 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 370 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 632 025.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 83 929.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 021.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 859.00 | | | 14 859.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 715 599.00 | 810 699.00 | | 715 599.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 536.00 | | | 3 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 128.00 | 16 855.00 | | 26 128.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
230 Autres produits | 2 124.00 | 11.00 | | 2 124.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 766 850.00 | 827 566.00 | | 766 850.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 307 149.00 | 417 870.00 | | 307 149.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 40 056.00 | -36 606.00 | | 40 056.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 30 863.00 | 13 191.00 | | 30 863.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5 915.00 | -7 907.00 | | 5 915.00 |
242 Autres charges externes. | 155 582.00 | 187 411.00 | | 155 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 865.00 | 5 747.00 | | 4 865.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 424.00 | 147 486.00 | | 115 424.00 |
252 Charges sociales | 32 029.00 | 41 221.00 | | 32 029.00 |
254 Dotations aux amortissements | 59 653.00 | 64 369.00 | | 59 653.00 |
262 Autres charges | 1 283.00 | 7.00 | | 1 283.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 818.00 | 832 789.00 | | 752 818.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 033.00 | -5 223.00 | | 14 033.00 |
280 Produits financiers | 695.00 | 1 810.00 | | 695.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 021.00 | 9 667.00 | | 7 021.00 |
294 Charges financières | 2 737.00 | 3 505.00 | | 2 737.00 |
300 Charges exceptionnelles | 19 742.00 | 2 408.00 | | 19 742.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 295.00 | | | -1 295.00 |
310 Bénéfice ou perte | 565.00 | 341.00 | | 565.00 |