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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 526.00 | 1 224.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 639 312.00 | 372 894.00 | 266 418.00 | 639 312.00 |
040 Immobilisations financières | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 649 767.00 | 376 420.00 | 273 346.00 | 649 767.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
060 Stock marchandises | 75 923.00 | | 75 923.00 | 75 923.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 887.00 | | 57 887.00 | 57 887.00 |
072 Créances – Autres | 135 903.00 | | 135 903.00 | 135 903.00 |
084 Disponibilités | 66 395.00 | | 66 395.00 | 66 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 360 504.00 | | 360 504.00 | 360 504.00 |
110 Total général Actif | 1 010 271.00 | 376 420.00 | 633 851.00 | 1 010 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 182 547.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 518.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 586.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 643.00 | |
180 Total général Passif | | | 633 851.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 331.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 148.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 388.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 148 375.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 806 520.00 | 671 959.00 | | 806 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 035.00 | 111 690.00 | | 58 035.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 6 213.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 864 564.00 | 789 862.00 | | 864 564.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 377 497.00 | 313 446.00 | | 377 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 400.00 | -3 676.00 | | -15 400.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 448.00 | 36 929.00 | | 31 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 839.00 | -11 175.00 | | -2 839.00 |
242 Autres charges externes. | 190 668.00 | 166 382.00 | | 190 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 893.00 | | | 893.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 589.00 | 5 729.00 | | 7 589.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 342.00 | | | 17 342.00 |
250 Rémunérations du personnel | 150 210.00 | 160 398.00 | | 150 210.00 |
252 Charges sociales | 40 589.00 | 43 108.00 | | 40 589.00 |
254 Dotations aux amortissements | 80 245.00 | 67 346.00 | | 80 245.00 |
262 Autres charges | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 860 023.00 | 778 568.00 | | 860 023.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 541.00 | 11 294.00 | | 4 541.00 |
280 Produits financiers | 1 405.00 | 16.00 | | 1 405.00 |
290 Produits exceptionnels | 61 148.00 | 183 421.00 | | 61 148.00 |
294 Charges financières | 4 038.00 | 4 419.00 | | 4 038.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 395.00 | 32 095.00 | | 7 395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 661.00 | 158 217.00 | | 55 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 124 199.00 | | | 124 199.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 112.00 | | | 23 112.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 611 655.00 | | | 611 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 331.00 | | | 149 331.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 111 219.00 | | | 111 219.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 395.00 | | | 7 395.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 61 148.00 | | | 61 148.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 53 753.00 | | | 53 753.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 850.00 | | | 57 850.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 228.00 | | | 51 228.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |