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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 150.00 | 4 076.00 | 2 074.00 | 6 150.00 |
028 Immobilisations corporelles | 706 396.00 | 427 874.00 | 278 521.00 | 706 396.00 |
040 Immobilisations financières | 7 498.00 | | 7 498.00 | 7 498.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 720 044.00 | 431 950.00 | 288 093.00 | 720 044.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 30 285.00 | | 30 285.00 | 30 285.00 |
060 Stock marchandises | 112 529.00 | | 112 529.00 | 112 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 63 362.00 | | 63 362.00 | 63 362.00 |
072 Créances – Autres | 68 202.00 | | 68 202.00 | 68 202.00 |
084 Disponibilités | 134 701.00 | | 134 701.00 | 134 701.00 |
092 Charges constatées d’avance | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 409 676.00 | | 409 676.00 | 409 676.00 |
110 Total général Actif | 1 129 719.00 | 431 950.00 | 697 769.00 | 1 129 719.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 238 208.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 341.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 260 549.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 121 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 802.00 | |
176 Total des dettes | | | 437 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 81 434.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 810 699.00 | 806 520.00 | | 810 699.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 16 855.00 | 58 035.00 | | 16 855.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 827 566.00 | 864 564.00 | | 827 566.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 417 870.00 | 377 497.00 | | 417 870.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 606.00 | -15 400.00 | | -36 606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 191.00 | 31 448.00 | | 13 191.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 907.00 | -2 839.00 | | -7 907.00 |
242 Autres charges externes. | 187 411.00 | 190 668.00 | | 187 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 894.00 | | | 894.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 747.00 | 7 589.00 | | 5 747.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 147 486.00 | 150 210.00 | | 147 486.00 |
252 Charges sociales | 41 221.00 | 40 589.00 | | 41 221.00 |
254 Dotations aux amortissements | 64 369.00 | 80 245.00 | | 64 369.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 17.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 832 789.00 | 860 023.00 | | 832 789.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 223.00 | 4 541.00 | | -5 223.00 |
280 Produits financiers | 1 810.00 | 1 405.00 | | 1 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 667.00 | 61 148.00 | | 9 667.00 |
294 Charges financières | 3 505.00 | 4 038.00 | | 3 505.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 408.00 | 7 395.00 | | 2 408.00 |
310 Bénéfice ou perte | 341.00 | 55 661.00 | | 341.00 |