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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 4 681.00 | 69.00 | 4 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 660.00 | 740.00 | 1 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 715 700.00 | 393 032.00 | 322 668.00 | 715 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 141.00 | 98 350.00 | 87 791.00 | 186 141.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 25 636.00 | | 25 636.00 | 25 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 936 507.00 | 496 723.00 | 439 784.00 | 936 507.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 284.00 | | 62 284.00 | 62 284.00 |
BT Marchandises | 68 081.00 | | 68 081.00 | 68 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 549.00 | | 117 549.00 | 117 549.00 |
BZ Autres créances | 18 706.00 | | 18 706.00 | 18 706.00 |
CF Disponibilités | 172 272.00 | | 172 272.00 | 172 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 438 890.00 | | 438 890.00 | 438 890.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 398.00 | 496 723.00 | 878 674.00 | 1 375 398.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 239 113.00 | 238 549.00 | | 239 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 020.00 | 565.00 | | 40 020.00 |
DL TOTAL (I) | 301 133.00 | 261 113.00 | | 301 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 376 485.00 | 292 619.00 | | 376 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 3 929.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 426.00 | 42 319.00 | | 157 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 109.00 | 32 045.00 | | 42 109.00 |
EA Autres dettes | 1 402.00 | | | 1 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 541.00 | 370 911.00 | | 577 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 674.00 | 632 025.00 | | 878 674.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 847.00 | 370 911.00 | | 246 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 939 156.00 | | 939 156.00 | 939 156.00 |
FG Production vendue services | 36 841.00 | | 36 841.00 | 36 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 975 997.00 | | 975 997.00 | 975 997.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 825.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 004 998.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 568.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 196 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 526.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 291.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 917.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 729.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 176.00 | 2 106.00 | | 2 176.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 454.00 | 11 658.00 | | 23 454.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 167.00 | 7 021.00 | | 11 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 167.00 | 7 021.00 | | 11 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 421.00 | 19 742.00 | | 1 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 592.00 | 19 742.00 | | 3 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 575.00 | -12 721.00 | | 7 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | -1 295.00 | | -495.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 016 165.00 | 774 566.00 | | 1 016 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 976 145.00 | 774 002.00 | | 976 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 020.00 | 565.00 | | 40 020.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 237.00 | 10 763.00 | | 1 237.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 205.00 | | 197 793.00 | 746 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 292.00 | 28 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 491.00 | 936 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 199.00 | 901 841.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 246.00 | | 197 793.00 | 707 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 808.00 | | | 32 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 433 864.00 | 63 917.00 | 1 028.00 | 433 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 806.00 | 535.00 | | 4 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 429 058.00 | 63 382.00 | 1 028.00 | 429 058.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 426.00 | 157 426.00 | | 157 426.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 330.00 | 15 330.00 | | 15 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
UX Autres créances clients | 117 549.00 | 117 549.00 | | 117 549.00 |
VB T. V. A. | 16 353.00 | 16 353.00 | | 16 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 304.00 | 45 680.00 | 40 624.00 | 86 304.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 130.00 | | | 46 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 376.00 | 10 376.00 | | 10 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 134.00 | 139 134.00 | | 139 134.00 |
VW T.V.A. | 7 182.00 | 7 182.00 | | 7 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 471.00 | 246 847.00 | 40 624.00 | 287 471.00 |