| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 750.00 | 3 076.00 | 1 674.00 | 4 750.00 |
028 Immobilisations corporelles | 601 200.00 | 396 924.00 | 204 276.00 | 601 200.00 |
040 Immobilisations financières | 4 317.00 | | 4 317.00 | 4 317.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 610 267.00 | 400 000.00 | 210 267.00 | 610 267.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 19 538.00 | | 19 538.00 | 19 538.00 |
060 Stock marchandises | 60 523.00 | | 60 523.00 | 60 523.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 892.00 | | 17 892.00 | 17 892.00 |
072 Créances – Autres | 64 594.00 | | 64 594.00 | 64 594.00 |
084 Disponibilités | 97 968.00 | | 97 968.00 | 97 968.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 368.00 | | 2 368.00 | 2 368.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 884.00 | | 262 884.00 | 262 884.00 |
110 Total général Actif | 873 150.00 | 400 000.00 | 473 151.00 | 873 150.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 170.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 160.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 158 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 96 202.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 253.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 268 604.00 | |
180 Total général Passif | | | 473 151.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 118 229.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 183 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 67 597.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 671 959.00 | 762 360.00 | | 671 959.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 111 690.00 | 10 100.00 | | 111 690.00 |
230 Autres produits | 6 213.00 | 9 512.00 | | 6 213.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 789 862.00 | 781 973.00 | | 789 862.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 313 446.00 | 230 567.00 | | 313 446.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 676.00 | -27 955.00 | | -3 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 36 929.00 | 24 685.00 | | 36 929.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 175.00 | 6 637.00 | | -11 175.00 |
242 Autres charges externes. | 166 382.00 | 210 790.00 | | 166 382.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 895.00 | | | 895.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 729.00 | 6 585.00 | | 5 729.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 16 611.00 | | | 16 611.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 398.00 | 187 015.00 | | 160 398.00 |
252 Charges sociales | 43 108.00 | 45 534.00 | | 43 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67 346.00 | 79 304.00 | | 67 346.00 |
262 Autres charges | 82.00 | 351.00 | | 82.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 778 568.00 | 763 511.00 | | 778 568.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 294.00 | 18 462.00 | | 11 294.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 504.00 | | 16.00 |
290 Produits exceptionnels | 183 421.00 | 9 921.00 | | 183 421.00 |
294 Charges financières | 4 419.00 | 5 460.00 | | 4 419.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32 095.00 | 6 033.00 | | 32 095.00 |
310 Bénéfice ou perte | 158 217.00 | 17 393.00 | | 158 217.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 350.00 | | | 350.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 114 352.00 | | | 114 352.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 907.00 | | | 907.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 636 133.00 | | | 636 133.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 118 229.00 | | | 118 229.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 144 094.00 | | | 144 094.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 31 529.00 | | | 31 529.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 183 300.00 | | | 183 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 151 771.00 | | | 151 771.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 694.00 | | | 83 694.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 866.00 | | | 66 866.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |