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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 502.00 | 60 484.00 | 18 018.00 | 78 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 423.00 | 70 295.00 | 35 127.00 | 105 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 795.00 | 131 480.00 | 55 315.00 | 186 795.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 632.00 | | 141 632.00 | 141 632.00 |
BN En cours de production de biens | 130 342.00 | | 130 342.00 | 130 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 497.00 | | 823 497.00 | 823 497.00 |
BZ Autres créances | 85 822.00 | | 85 822.00 | 85 822.00 |
CF Disponibilités | 91 801.00 | | 91 801.00 | 91 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | 1 664.00 | 1 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 756.00 | | 1 274 756.00 | 1 274 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 551.00 | 131 480.00 | 1 330 071.00 | 1 461 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 188 811.00 | | | 188 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 198.00 | | | 23 198.00 |
DL TOTAL (I) | 326 989.00 | | | 326 989.00 |
DP Provisions pour risques | 35 185.00 | | | 35 185.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 41 063.00 | | | 41 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 118.00 | | | 106 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 570 476.00 | | | 570 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 374.00 | | | 246 374.00 |
EA Autres dettes | 30 751.00 | | | 30 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 962 019.00 | | | 962 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 330 071.00 | | | 1 330 071.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 803.00 | | | 952 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87 830.00 | | | 87 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 809.00 | | 64 059.00 | 152 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 220.00 | 3 853.00 | 186 795.00 | 26 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 220.00 | 3 853.00 | 183 925.00 | 26 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 459.00 | | 63 539.00 | 150 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 520.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 184.00 | 20 979.00 | 7 684.00 | 118 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 484.00 | 20 979.00 | 7 684.00 | 117 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 545.00 | 24 501.00 | 26 983.00 | 43 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 545.00 | 24 501.00 | 26 983.00 | 43 545.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 501.00 | 26 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 570 476.00 | 570 476.00 | | 570 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 966.00 | 44 966.00 | | 44 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 394.00 | 105 394.00 | | 105 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 751.00 | 30 751.00 | | 30 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
UX Autres créances clients | 823 497.00 | | | 823 497.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 7 347.00 | | | 7 347.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 830.00 | 87 830.00 | | 87 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 288.00 | 9 072.00 | 9 216.00 | 18 288.00 |
VI Groupe et associés | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 800.00 | | | 23 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 130.00 | | | 47 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 045.00 | | | 31 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 913 152.00 | 910 982.00 | 2 170.00 | 913 152.00 |
VW T.V.A. | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 962 019.00 | 952 803.00 | 9 216.00 | 962 019.00 |