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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 259 554.00 | 87 377.00 | 172 177.00 | 259 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 857.00 | 109 297.00 | 83 560.00 | 192 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 240.00 | 197 374.00 | 258 867.00 | 456 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 592.00 | | 12 592.00 | 12 592.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 688 957.00 | | 688 957.00 | 688 957.00 |
BZ Autres créances | 65 800.00 | | 65 800.00 | 65 800.00 |
CF Disponibilités | 494 326.00 | | 494 326.00 | 494 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | 8 409.00 | 8 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 270 085.00 | | 1 270 085.00 | 1 270 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 326.00 | 197 374.00 | 1 528 952.00 | 1 726 326.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 299 833.00 | | | 299 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 494.00 | | | 84 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DL TOTAL (I) | 502 747.00 | | | 502 747.00 |
DP Provisions pour risques | 49 647.00 | | | 49 647.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 525.00 | | | 55 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 883.00 | | | 242 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 319.00 | | | 6 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 456 985.00 | | | 456 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 841.00 | | | 248 841.00 |
EA Autres dettes | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 970 680.00 | | | 970 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 528 952.00 | | | 1 528 952.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 827 266.00 | | | 827 266.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 134.00 | | | 45 134.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 505.00 | | 211 670.00 | 289 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20.00 | 3 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 935.00 | 456 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 915.00 | 452 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 155.00 | | 210 170.00 | 287 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 500.00 | 1 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 579.00 | 51 219.00 | 9 424.00 | 155 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 879.00 | 51 219.00 | 9 424.00 | 154 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 396.00 | 16 129.00 | | 39 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 396.00 | 16 129.00 | | 39 396.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 129.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 456 985.00 | 456 985.00 | | 456 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 721.00 | 45 721.00 | | 45 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 626.00 | 90 626.00 | | 90 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 653.00 | 15 653.00 | | 15 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | | 3 130.00 |
UX Autres créances clients | 688 957.00 | | | 688 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22.00 | | | 22.00 |
VB T. V. A. | 12 134.00 | | | 12 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 134.00 | 45 134.00 | | 45 134.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 749.00 | 54 336.00 | 127 943.00 | 197 749.00 |
VI Groupe et associés | 6 189.00 | 6 189.00 | | 6 189.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 148 200.00 | | | 148 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 815.00 | | | 39 815.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 736.00 | | | 45 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 297.00 | 763 167.00 | 3 130.00 | 766 297.00 |
VW T.V.A. | 112 493.00 | 112 493.00 | | 112 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 970 680.00 | 827 266.00 | 127 943.00 | 970 680.00 |