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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 849.00 | 441.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 697.00 | 177 968.00 | 184 729.00 | 362 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 413.00 | 106 918.00 | 45 495.00 | 152 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 780.00 | 285 736.00 | 237 044.00 | 522 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 671.00 | | 12 671.00 | 12 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 175.00 | | 1 182 175.00 | 1 182 175.00 |
BZ Autres créances | 31 795.00 | | 31 795.00 | 31 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 350 307.00 | | 350 307.00 | 350 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 421.00 | | 6 421.00 | 6 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 783 369.00 | | 1 783 369.00 | 1 783 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 306 149.00 | 285 736.00 | 2 020 413.00 | 2 306 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 457 666.00 | | | 457 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 192.00 | | | 141 192.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
DL TOTAL (I) | 731 906.00 | | | 731 906.00 |
DP Provisions pour risques | 106 308.00 | | | 106 308.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 186.00 | | | 112 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 258.00 | | | 438 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 643.00 | | | 307 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 385.00 | | | 351 385.00 |
EA Autres dettes | 30 343.00 | | | 30 343.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 082.00 | | | 46 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 176 320.00 | | | 1 176 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 413.00 | | | 2 020 413.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 636.00 | | | 778 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 146.00 | | | 8 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 077.00 | | 175 239.00 | 472 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 537.00 | 522 780.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 537.00 | 515 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | 590.00 | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 998.00 | | 172 649.00 | 466 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 380.00 | | 2 000.00 | 4 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 823.00 | 96 851.00 | 53 937.00 | 242 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | 149.00 | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 123.00 | 96 702.00 | 53 937.00 | 242 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 75 676.00 | 36 510.00 | | 75 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 676.00 | 36 510.00 | | 75 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 643.00 | 307 643.00 | | 307 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 568.00 | 63 568.00 | | 63 568.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 561.00 | 114 561.00 | | 114 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 028.00 | 6 028.00 | | 6 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 343.00 | 30 343.00 | | 30 343.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 082.00 | 46 082.00 | | 46 082.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 380.00 | | 6 380.00 | 6 380.00 |
UX Autres créances clients | 1 182 175.00 | 1 182 175.00 | | 1 182 175.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VB T. V. A. | 13 611.00 | 13 611.00 | | 13 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 146.00 | 8 146.00 | | 8 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 112.00 | 32 428.00 | 344 437.00 | 430 112.00 |
VI Groupe et associés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 365 900.00 | | | 365 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 201.00 | | | 79 201.00 |
VP Divers | 3 930.00 | 3 930.00 | | 3 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 630.00 | 8 630.00 | | 8 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 802.00 | 12 802.00 | | 12 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 226 771.00 | 1 220 391.00 | 6 380.00 | 1 226 771.00 |
VW T.V.A. | 158 598.00 | 158 598.00 | | 158 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 176 320.00 | 778 636.00 | 344 437.00 | 1 176 320.00 |