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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 290.00 | 1 144.00 | 146.00 | 1 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 398 366.00 | 232 191.00 | 166 175.00 | 398 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 113.00 | 129 541.00 | 70 573.00 | 200 113.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 284.00 | 362 876.00 | 243 408.00 | 606 284.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 998.00 | | 29 998.00 | 29 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 998 749.00 | | 998 749.00 | 998 749.00 |
BZ Autres créances | 52 487.00 | | 52 487.00 | 52 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 460 165.00 | | 460 165.00 | 460 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 200.00 | | 29 200.00 | 29 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 770 599.00 | | 1 770 599.00 | 1 770 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 883.00 | 362 876.00 | 2 014 007.00 | 2 376 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DG Autres réserves | 598 858.00 | | | 598 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 071.00 | | | 62 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DL TOTAL (I) | 788 602.00 | | | 788 602.00 |
DP Provisions pour risques | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 170.00 | | | 78 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 640.00 | | | 336 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 769.00 | | | 353 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 957.00 | | | 359 957.00 |
EA Autres dettes | 94 962.00 | | | 94 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 147 236.00 | | | 1 147 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 014 007.00 | | | 2 014 007.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 920 782.00 | | | 920 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 780.00 | | 97 907.00 | 522 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 403.00 | 606 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 403.00 | 598 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 110.00 | | 97 772.00 | 515 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 380.00 | | 135.00 | 6 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 736.00 | 82 275.00 | 5 135.00 | 285 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | 295.00 | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 887.00 | 81 980.00 | 5 135.00 | 284 887.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 186.00 | | 34 016.00 | 112 186.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 186.00 | | 34 016.00 | 112 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 769.00 | 353 769.00 | | 353 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 930.00 | 64 930.00 | | 64 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 153.00 | 116 153.00 | | 116 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 962.00 | 94 962.00 | | 94 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 515.00 | | 6 515.00 | 6 515.00 |
UX Autres créances clients | 998 749.00 | 998 749.00 | | 998 749.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VB T. V. A. | 24 763.00 | 24 763.00 | | 24 763.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 640.00 | 110 186.00 | 226 454.00 | 336 640.00 |
VI Groupe et associés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 473.00 | | | 108 473.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VP Divers | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 950.00 | 1 080 436.00 | 6 515.00 | 1 086 950.00 |
VW T.V.A. | 173 226.00 | 173 226.00 | | 173 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 236.00 | 920 782.00 | 226 454.00 | 1 147 236.00 |