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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 739.00 | 70 306.00 | 38 433.00 | 108 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 416.00 | 84 573.00 | 93 843.00 | 178 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 505.00 | 155 579.00 | 133 926.00 | 289 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 727 684.00 | | 727 684.00 | 727 684.00 |
BZ Autres créances | 82 803.00 | | 82 803.00 | 82 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 396.00 | | 25 396.00 | 25 396.00 |
CF Disponibilités | 310 276.00 | | 310 276.00 | 310 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 170 621.00 | | 1 170 621.00 | 1 170 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 460 126.00 | 155 579.00 | 1 304 547.00 | 1 460 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 212 009.00 | | | 212 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 824.00 | | | 87 824.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 423.00 | | | 4 423.00 |
DL TOTAL (I) | 419 235.00 | | | 419 235.00 |
DP Provisions pour risques | 33 518.00 | | | 33 518.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 396.00 | | | 39 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 117.00 | | | 138 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 837.00 | | | 466 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 075.00 | | | 209 075.00 |
EA Autres dettes | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 915.00 | | | 845 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 547.00 | | | 1 304 547.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 725.00 | | | 786 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 752.00 | | | 48 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 795.00 | | 136 071.00 | 186 795.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5.00 | | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 520.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 520.00 | 1 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 360.00 | 289 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 840.00 | 287 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | 5.00 | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 925.00 | | 136 071.00 | 183 925.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 480.00 | 33 613.00 | 9 513.00 | 131 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 780.00 | 33 613.00 | 9 513.00 | 130 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 063.00 | 33 518.00 | 35 185.00 | 41 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 063.00 | 33 518.00 | 35 185.00 | 41 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 518.00 | 33 518.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 837.00 | 466 837.00 | | 466 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 468.00 | 47 468.00 | | 47 468.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 058.00 | 81 058.00 | | 81 058.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 727 684.00 | | | 727 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VB T. V. A. | 11 763.00 | | | 11 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 752.00 | 48 752.00 | | 48 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 364.00 | 30 174.00 | 59 190.00 | 89 364.00 |
VI Groupe et associés | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 923.00 | | | 17 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 097.00 | | | 60 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 643.00 | | | 10 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 732.00 | 812 082.00 | 1 650.00 | 813 732.00 |
VW T.V.A. | 78 002.00 | 78 002.00 | | 78 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 915.00 | 786 725.00 | 59 190.00 | 845 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |