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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 059.00 | 119 796.00 | 147 263.00 | 267 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 938.00 | 122 326.00 | 77 612.00 | 199 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 472 077.00 | 242 823.00 | 229 255.00 | 472 077.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 937 271.00 | | 937 271.00 | 937 271.00 |
BZ Autres créances | 52 177.00 | | 52 177.00 | 52 177.00 |
CF Disponibilités | 710 910.00 | | 710 910.00 | 710 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 969.00 | | 2 969.00 | 2 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 456.00 | | 1 718 456.00 | 1 718 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 190 534.00 | 242 823.00 | 1 947 711.00 | 2 190 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 980.00 | | | 14 980.00 |
DH Report à nouveau | 384 327.00 | | | 384 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 339.00 | | | 73 339.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
DL TOTAL (I) | 575 103.00 | | | 575 103.00 |
DP Provisions pour risques | 69 798.00 | | | 69 798.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 878.00 | | | 5 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 676.00 | | | 75 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 853.00 | | | 145 853.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 463 874.00 | | | 463 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 216.00 | | | 386 216.00 |
EA Autres dettes | 18 739.00 | | | 18 739.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 932.00 | | | 1 296 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 947 711.00 | | | 1 947 711.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 14 217.00 | | | 14 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 204 184.00 | | | 1 204 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 439.00 | | | 2 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 240.00 | | 120 764.00 | 456 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 927.00 | 472 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 927.00 | 466 998.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 452 411.00 | | 119 514.00 | 452 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 130.00 | | 1 250.00 | 3 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 374.00 | 79 169.00 | 33 720.00 | 197 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 674.00 | 79 169.00 | 33 720.00 | 196 674.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 525.00 | 20 151.00 | | 55 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 55 525.00 | 20 151.00 | | 55 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 151.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 463 874.00 | 463 874.00 | | 463 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 830.00 | 50 830.00 | | 50 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 889.00 | 68 889.00 | | 68 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 739.00 | 18 739.00 | | 18 739.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 000.00 | 280 000.00 | | 280 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 380.00 | | 4 380.00 | 4 380.00 |
UX Autres créances clients | 937 271.00 | 937 271.00 | | 937 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VB T. V. A. | 37 401.00 | 37 401.00 | | 37 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 414.00 | 50 666.00 | 92 748.00 | 143 414.00 |
VI Groupe et associés | 2 156.00 | 2 156.00 | | 2 156.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 336.00 | | | 54 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 254.00 | 4 254.00 | | 4 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 854.00 | 13 854.00 | | 13 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 969.00 | 2 969.00 | | 2 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 996 797.00 | 992 417.00 | 4 380.00 | 996 797.00 |
VW T.V.A. | 250 868.00 | 250 868.00 | | 250 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 932.00 | 1 204 184.00 | 92 748.00 | 1 296 932.00 |