| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 386.00 | 33 055.00 | 21 331.00 | 54 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 300 055.00 | 105 762.00 | 194 293.00 | 300 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | 7 380.00 | 7 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 986.00 | 139 973.00 | 255 013.00 | 394 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 427.00 | | 149 427.00 | 149 427.00 |
BT Marchandises | 1 981 638.00 | 138 912.00 | 1 842 725.00 | 1 981 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 691.00 | | 317 691.00 | 317 691.00 |
BZ Autres créances | 248 080.00 | | 248 080.00 | 248 080.00 |
CF Disponibilités | 93 836.00 | | 93 836.00 | 93 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | 5 080.00 | 5 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 795 752.00 | 138 912.00 | 2 656 840.00 | 2 795 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 190 738.00 | 278 885.00 | 2 911 853.00 | 3 190 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 200 087.00 | 131 049.00 | | 200 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 839.00 | 69 038.00 | | 18 839.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 731.00 | 82 666.00 | | 117 731.00 |
DL TOTAL (I) | 809 146.00 | 755 242.00 | | 809 146.00 |
DP Provisions pour risques | 21 895.00 | 20 125.00 | | 21 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 895.00 | 20 125.00 | | 21 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 922.00 | 219 819.00 | | 213 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 118.00 | 51 955.00 | | 297 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 241 009.00 | 227 485.00 | | 241 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 981 174.00 | 1 086 125.00 | | 981 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 537.00 | 196 233.00 | | 218 537.00 |
EA Autres dettes | 13 718.00 | 12 362.00 | | 13 718.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 334.00 | 102 425.00 | | 115 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 080 812.00 | 1 896 404.00 | | 2 080 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 911 853.00 | 2 671 772.00 | | 2 911 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 706.00 | 1 896 404.00 | | 2 019 706.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 818 786.00 | | 6 818 786.00 | 6 818 786.00 |
FG Production vendue services | 626 679.00 | | 626 679.00 | 626 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 445 465.00 | | 7 445 465.00 | 7 445 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 931.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 526 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 469 240.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -398 974.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 295.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 704 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 912.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 641 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -4 362.00 | -14 475.00 | | -4 362.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 246.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105 430.00 | 70 972.00 | | 105 430.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792.00 | 16 194.00 | | 27 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 222.00 | 87 166.00 | | 133 222.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 089.00 | 4 335.00 | | 3 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 151.00 | 4 335.00 | | 3 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 130 071.00 | 82 831.00 | | 130 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 668.00 | 20 291.00 | | -5 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 661 476.00 | 8 104 025.00 | | 7 661 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 642 636.00 | 8 034 987.00 | | 7 642 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 839.00 | 69 038.00 | | 18 839.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 025.00 | | 86 670.00 | 331 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 710.00 | 394 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 653.00 | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 057.00 | 354 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 818.00 | | | 35 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 827.00 | | 86 670.00 | 287 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 604.00 | 33 990.00 | 19 621.00 | 125 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 846.00 | 962.00 | 2 653.00 | 2 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 758.00 | 33 028.00 | 16 968.00 | 122 758.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 125.00 | 21 895.00 | 20 125.00 | 20 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 64 080.00 | 138 912.00 | 64 080.00 | 64 080.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 080.00 | 138 912.00 | 64 080.00 | 64 080.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 205.00 | 160 807.00 | 84 205.00 | 84 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 981 174.00 | 981 174.00 | | 981 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 922.00 | 75 922.00 | | 75 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 365.00 | 50 365.00 | | 50 365.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 334.00 | 115 334.00 | | 115 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
UX Autres créances clients | 317 691.00 | | | 317 691.00 |
VB T. V. A. | 6 010.00 | | | 6 010.00 |
VC Groupe et associés | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 133 189.00 | 133 189.00 | | 133 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 733.00 | 19 627.00 | 61 106.00 | 80 733.00 |
VI Groupe et associés | 297 118.00 | 297 118.00 | | 297 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 215 078.00 | | | 215 078.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 263 670.00 | | | 263 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 204.00 | | | 52 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 281.00 | 17 281.00 | | 17 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 006.00 | | | 188 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 080.00 | | | 5 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 578 231.00 | 570 851.00 | 7 380.00 | 578 231.00 |
VW T.V.A. | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 839 804.00 | 1 778 698.00 | 61 106.00 | 1 839 804.00 |