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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 715.00 | 55 102.00 | 53 612.00 | 108 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 289.00 | 157 250.00 | 345 039.00 | 502 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 781.00 | 213 507.00 | 449 274.00 | 662 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 824.00 | | 136 824.00 | 136 824.00 |
BT Marchandises | 2 368 308.00 | 96 240.00 | 2 272 068.00 | 2 368 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 098.00 | | 245 098.00 | 245 098.00 |
BZ Autres créances | 382 547.00 | | 382 547.00 | 382 547.00 |
CF Disponibilités | 189 408.00 | | 189 408.00 | 189 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | 8 120.00 | 8 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 330 306.00 | 96 240.00 | 3 234 066.00 | 3 330 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 993 087.00 | 309 747.00 | 3 683 340.00 | 3 993 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 289 405.00 | 218 926.00 | | 289 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 178.00 | 70 479.00 | | 13 178.00 |
DJ Subventions d’investissement | 148 094.00 | 168 592.00 | | 148 094.00 |
DL TOTAL (I) | 923 165.00 | 930 486.00 | | 923 165.00 |
DP Provisions pour risques | 56 218.00 | 57 298.00 | | 56 218.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 218.00 | 57 298.00 | | 56 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 941.00 | 447 610.00 | | 381 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 289.00 | 159 538.00 | | 29 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 237 444.00 | 282 842.00 | | 237 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 785.00 | 1 318 506.00 | | 1 656 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 838.00 | 259 033.00 | | 303 838.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 109 078.00 | | |
EA Autres dettes | 17 186.00 | 26 467.00 | | 17 186.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 77 473.00 | 137 427.00 | | 77 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 703 956.00 | 2 740 501.00 | | 2 703 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 683 340.00 | 3 728 285.00 | | 3 683 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 387 159.00 | 2 338 022.00 | | 2 387 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 134 709.00 | 515.00 | | 134 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 158 993.00 | | 11 158 993.00 | 11 158 993.00 |
FG Production vendue services | 753 725.00 | | 753 725.00 | 753 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 912 718.00 | | 11 912 718.00 | 11 912 718.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 117 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 966 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 96 240.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 56 218.00 | |
GE Autres charges | | | 528.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 140 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 213.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 241.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 180.00 | 24 308.00 | | 25 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 36.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 270.00 | 6 930.00 | | 9 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 498.00 | 15 946.00 | | 26 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 768.00 | 22 876.00 | | 35 768.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 000.00 | 768.00 | | 6 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 214.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 035.00 | 14 017.00 | | 6 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 733.00 | 8 859.00 | | 29 733.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 686.00 | 19 600.00 | | -8 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 153 814.00 | 9 754 251.00 | | 12 153 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 140 636.00 | 9 683 772.00 | | 12 140 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 178.00 | 70 479.00 | | 13 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 434.00 | | 45 347.00 | 623 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 18 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 662 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 611 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 583 657.00 | | 27 347.00 | 583 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 612.00 | | 18 000.00 | 6 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 182.00 | 70 325.00 | | 143 182.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 027.00 | 70 325.00 | | 142 027.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 298.00 | 56 218.00 | 57 298.00 | 57 298.00 |
6N Sur stocks et en cours | 117 910.00 | 96 240.00 | 117 910.00 | 117 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 910.00 | 96 240.00 | 117 910.00 | 117 910.00 |
7C TOTAL GENERAL | 175 208.00 | 152 458.00 | 175 208.00 | 175 208.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 458.00 | 175 208.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 656 785.00 | 1 656 785.00 | | 1 656 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 012.00 | 137 012.00 | | 137 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 294.00 | 85 294.00 | | 85 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
8L Produits constatés d’avance | 77 473.00 | 77 473.00 | | 77 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 245 098.00 | | | 245 098.00 |
VB T. V. A. | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
VC Groupe et associés | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134 709.00 | 134 709.00 | | 134 709.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 233.00 | 167 880.00 | 79 353.00 | 247 233.00 |
VI Groupe et associés | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 515.00 | | | 127 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 327 342.00 | | | 327 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 608.00 | 14 608.00 | | 14 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 430.00 | | | 175 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 120.00 | | | 8 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 654 378.00 | 635 766.00 | 18 612.00 | 654 378.00 |
VW T.V.A. | 66 924.00 | 66 924.00 | | 66 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 466 512.00 | 2 387 159.00 | 79 353.00 | 2 466 512.00 |