| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 937.00 | 74 749.00 | 31 188.00 | 105 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 176.00 | 200 581.00 | 284 595.00 | 485 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 642 890.00 | 276 485.00 | 366 405.00 | 642 890.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 244.00 | | 116 244.00 | 116 244.00 |
BT Marchandises | 3 434 294.00 | 78 287.00 | 3 356 007.00 | 3 434 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 598 336.00 | 7 095.00 | 591 241.00 | 598 336.00 |
BZ Autres créances | 307 908.00 | | 307 908.00 | 307 908.00 |
CF Disponibilités | 445 305.00 | | 445 305.00 | 445 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 195.00 | | 4 195.00 | 4 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 906 011.00 | 85 382.00 | 4 820 630.00 | 4 906 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 548 901.00 | 361 866.00 | 5 187 035.00 | 5 548 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 369 391.00 | 302 583.00 | | 369 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 002.00 | 66 809.00 | | 39 002.00 |
DJ Subventions d’investissement | 107 644.00 | 127 596.00 | | 107 644.00 |
DL TOTAL (I) | 988 526.00 | 969 476.00 | | 988 526.00 |
DP Provisions pour risques | 79 609.00 | 61 532.00 | | 79 609.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 609.00 | 61 532.00 | | 79 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 515 248.00 | 491 650.00 | | 515 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 624 317.00 | 877 980.00 | | 624 317.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 272 894.00 | 228 748.00 | | 272 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 986.00 | 1 910 341.00 | | 1 952 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 967.00 | 309 610.00 | | 438 967.00 |
EA Autres dettes | 214 821.00 | 23 952.00 | | 214 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 666.00 | 86 790.00 | | 99 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 118 901.00 | 3 929 071.00 | | 4 118 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 187 035.00 | 4 960 079.00 | | 5 187 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 827 505.00 | 3 661 723.00 | | 3 827 505.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 197 028.00 | 723.00 | | 197 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 731 364.00 | | 10 731 364.00 | 10 731 364.00 |
FG Production vendue services | 983 627.00 | | 983 627.00 | 983 627.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 714 991.00 | | 11 714 991.00 | 11 714 991.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 881.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 391.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 962 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 588 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 921 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 577.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 78 287.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 609.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 915 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 74 454.00 | 72 976.00 | | 74 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 615.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 952.00 | 29 091.00 | | 19 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 952.00 | 31 706.00 | | 19 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 666.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 731.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 672.00 | | | 2 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 807.00 | 15 398.00 | | 2 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 145.00 | 16 308.00 | | 17 145.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 282.00 | 26 328.00 | | 15 282.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 982 215.00 | 14 249 127.00 | | 11 982 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 943 213.00 | 14 182 318.00 | | 11 943 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 002.00 | 66 809.00 | | 39 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 652 556.00 | | 59 791.00 | 652 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 457.00 | 642 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 457.00 | 591 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 600 779.00 | | 59 791.00 | 600 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 692.00 | 69 249.00 | 69 457.00 | 276 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 537.00 | 69 249.00 | 69 457.00 | 275 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 61 532.00 | 79 609.00 | 61 532.00 | 61 532.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 894.00 | 78 287.00 | 108 894.00 | 108 894.00 |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 989.00 | 78 287.00 | 108 894.00 | 115 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 521.00 | 157 895.00 | 170 426.00 | 177 521.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 895.00 | 170 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 952 986.00 | 1 952 986.00 | | 1 952 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 691.00 | 87 691.00 | | 87 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 506.00 | 143 506.00 | | 143 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 821.00 | 214 821.00 | | 214 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 666.00 | 99 666.00 | | 99 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 589 822.00 | 589 822.00 | | 589 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 627.00 | 16 627.00 | | 16 627.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 9 756.00 | 9 756.00 | | 9 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 028.00 | 197 028.00 | | 197 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 220.00 | 299 718.00 | 18 502.00 | 318 220.00 |
VI Groupe et associés | 624 317.00 | 624 317.00 | | 624 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 567 420.00 | | | 567 420.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 740 090.00 | | | 740 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 217.00 | 13 217.00 | | 13 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 309.00 | 268 309.00 | | 268 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 051.00 | 910 439.00 | 18 612.00 | 929 051.00 |
VW T.V.A. | 203 927.00 | 203 927.00 | | 203 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 846 007.00 | 3 827 505.00 | 18 502.00 | 3 846 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |