| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 510.00 | 60 161.00 | 20 349.00 | 80 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 491 097.00 | 248 122.00 | 242 975.00 | 491 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 384.00 | 309 438.00 | 313 946.00 | 623 384.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 447.00 | | 106 447.00 | 106 447.00 |
BT Marchandises | 2 109 125.00 | 47 278.00 | 2 061 847.00 | 2 109 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 544 792.00 | 7 095.00 | 537 697.00 | 544 792.00 |
BZ Autres créances | 637 873.00 | | 637 873.00 | 637 873.00 |
CF Disponibilités | 353 048.00 | | 353 048.00 | 353 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 606.00 | | 2 606.00 | 2 606.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 753 891.00 | 54 373.00 | 3 699 518.00 | 3 753 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 377 276.00 | 363 811.00 | 4 013 464.00 | 4 377 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 408 393.00 | 369 391.00 | | 408 393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 969.00 | 39 002.00 | | 151 969.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 065.00 | 107 644.00 | | 101 065.00 |
DL TOTAL (I) | 1 133 916.00 | 988 526.00 | | 1 133 916.00 |
DP Provisions pour risques | 150 223.00 | 79 609.00 | | 150 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 223.00 | 79 609.00 | | 150 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 664.00 | 515 248.00 | | 962 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 160.00 | 624 317.00 | | 33 160.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 125 272.00 | 272 894.00 | | 125 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 860 883.00 | 1 952 986.00 | | 860 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 523 354.00 | 438 967.00 | | 523 354.00 |
EA Autres dettes | 160 004.00 | 214 821.00 | | 160 004.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 988.00 | 99 666.00 | | 63 988.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 729 325.00 | 4 118 901.00 | | 2 729 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 013 464.00 | 5 187 035.00 | | 4 013 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 604 053.00 | 3 827 505.00 | | 2 604 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 733.00 | 197 028.00 | | 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 289 211.00 | | 15 289 211.00 | 15 289 211.00 |
FG Production vendue services | 971 915.00 | | 971 915.00 | 971 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 261 126.00 | | 16 261 126.00 | 16 261 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 239 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 512 056.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 189 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 334 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 317.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 130 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 952 024.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 223.00 | |
GE Autres charges | | | 601.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 322 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 218.00 | 74 454.00 | | 81 218.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 316.00 | 19 952.00 | | 21 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 084.00 | 19 952.00 | | 23 084.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 672.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 807.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 084.00 | 17 145.00 | | 23 084.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 792.00 | 15 282.00 | | 54 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 535 140.00 | 11 982 215.00 | | 16 535 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 383 171.00 | 11 943 213.00 | | 16 383 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 969.00 | 39 002.00 | | 151 969.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 890.00 | | 9 949.00 | 642 890.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 455.00 | 623 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 455.00 | 571 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 591 113.00 | | 9 949.00 | 591 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 485.00 | 62 408.00 | 29 455.00 | 276 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 330.00 | 62 408.00 | 29 455.00 | 275 330.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 79 609.00 | 150 223.00 | 79 609.00 | 79 609.00 |
6N Sur stocks et en cours | 78 287.00 | 47 278.00 | 78 287.00 | 78 287.00 |
6T Sur comptes clients | 7 095.00 | | | 7 095.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 382.00 | 47 278.00 | 78 287.00 | 85 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 990.00 | 197 501.00 | 157 895.00 | 164 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 197 501.00 | 157 895.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 860 883.00 | 860 883.00 | | 860 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 815.00 | 174 815.00 | | 174 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 281.00 | 157 281.00 | | 157 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 328.00 | 40 328.00 | | 40 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 004.00 | 160 004.00 | | 160 004.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 988.00 | 63 988.00 | | 63 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 536 279.00 | 536 279.00 | | 536 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 19 318.00 | 19 318.00 | | 19 318.00 |
VC Groupe et associés | 322 979.00 | 322 979.00 | | 322 979.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 961 931.00 | 961 931.00 | | 961 931.00 |
VI Groupe et associés | 33 160.00 | 33 160.00 | | 33 160.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 881 140.00 | | | 1 881 140.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 237 424.00 | | | 1 237 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 295 576.00 | 295 576.00 | | 295 576.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 203 883.00 | 1 185 271.00 | 18 612.00 | 1 203 883.00 |
VW T.V.A. | 141 281.00 | 141 281.00 | | 141 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 604 053.00 | 2 604 053.00 | | 2 604 053.00 |