| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 209.00 | 71 265.00 | 38 944.00 | 110 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 570.00 | 204 272.00 | 286 298.00 | 490 570.00 |
BF Prêts | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 652 556.00 | 276 692.00 | 375 864.00 | 652 556.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 139 505.00 | | 139 505.00 | 139 505.00 |
BT Marchandises | 3 477 157.00 | 108 894.00 | 3 368 262.00 | 3 477 157.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -270.00 | | -270.00 | -270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 303.00 | 7 095.00 | 439 208.00 | 446 303.00 |
BZ Autres créances | 326 387.00 | | 326 387.00 | 326 387.00 |
CF Disponibilités | 304 192.00 | | 304 192.00 | 304 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 930.00 | | 6 930.00 | 6 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 700 204.00 | 115 989.00 | 4 584 214.00 | 4 700 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 352 760.00 | 392 682.00 | 4 960 079.00 | 5 352 760.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 302 583.00 | 289 405.00 | | 302 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 809.00 | 13 178.00 | | 66 809.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 596.00 | 148 094.00 | | 127 596.00 |
DL TOTAL (I) | 969 476.00 | 923 165.00 | | 969 476.00 |
DP Provisions pour risques | 61 532.00 | 56 218.00 | | 61 532.00 |
DR TOTAL (IV) | 61 532.00 | 56 218.00 | | 61 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 650.00 | 381 941.00 | | 491 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877 980.00 | 29 289.00 | | 877 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 228 748.00 | 237 444.00 | | 228 748.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 341.00 | 1 656 785.00 | | 1 910 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 610.00 | 303 838.00 | | 309 610.00 |
EA Autres dettes | 23 952.00 | 17 186.00 | | 23 952.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 790.00 | 77 473.00 | | 86 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 929 071.00 | 2 703 956.00 | | 3 929 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 960 079.00 | 3 683 340.00 | | 4 960 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 661 723.00 | 2 387 159.00 | | 3 661 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 723.00 | 134 709.00 | | 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 091 108.00 | | 13 091 108.00 | 13 091 108.00 |
FG Production vendue services | 898 562.00 | | 898 562.00 | 898 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 989 670.00 | | 13 989 670.00 | 13 989 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 434.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 217 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 750 013.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 111 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 087 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 810 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 461.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 989.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 61 532.00 | |
GE Autres charges | | | 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 131 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 673.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 844.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 829.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 976.00 | 25 180.00 | | 72 976.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 95.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 615.00 | 9 270.00 | | 2 615.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 091.00 | 26 498.00 | | 29 091.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 706.00 | 35 768.00 | | 31 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 666.00 | 35.00 | | 4 666.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 731.00 | 6 000.00 | | 10 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 398.00 | 6 035.00 | | 15 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 308.00 | 29 733.00 | | 16 308.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 328.00 | -8 686.00 | | 26 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 249 127.00 | 12 153 814.00 | | 14 249 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 182 318.00 | 12 140 636.00 | | 14 182 318.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 809.00 | 13 178.00 | | 66 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 781.00 | | 3 783.00 | 662 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 008.00 | 652 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 008.00 | 600 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 004.00 | | 3 783.00 | 611 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 612.00 | | | 18 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 507.00 | 66 461.00 | 3 276.00 | 213 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 352.00 | 66 461.00 | 3 276.00 | 212 352.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 218.00 | 61 532.00 | 56 218.00 | 56 218.00 |
6N Sur stocks et en cours | 96 240.00 | 108 894.00 | 96 240.00 | 96 240.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 095.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 240.00 | 115 989.00 | 96 240.00 | 96 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 458.00 | 177 521.00 | 152 458.00 | 152 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 177 521.00 | 152 458.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910 341.00 | 1 910 341.00 | | 1 910 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 326.00 | 79 326.00 | | 79 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 329.00 | 79 329.00 | | 79 329.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 952.00 | 23 952.00 | | 23 952.00 |
8L Produits constatés d’avance | 86 790.00 | 86 790.00 | | 86 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 612.00 | | 18 612.00 | 18 612.00 |
UX Autres créances clients | 437 789.00 | 437 789.00 | | 437 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 514.00 | 8 514.00 | | 8 514.00 |
VB T. V. A. | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 490 926.00 | 452 327.00 | 38 599.00 | 490 926.00 |
VI Groupe et associés | 877 980.00 | 877 980.00 | | 877 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 619.00 | | | 1 328 619.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 084 890.00 | | | 1 084 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 341.00 | 11 341.00 | | 11 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 273.00 | 309 273.00 | | 309 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 798 232.00 | 779 620.00 | 18 612.00 | 798 232.00 |
VW T.V.A. | 117 829.00 | 117 829.00 | | 117 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 700 323.00 | 3 661 723.00 | 38 599.00 | 3 700 323.00 |