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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AH Fonds commercial | 32 010.00 | | 32 010.00 | 32 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 168.00 | 37 683.00 | 69 485.00 | 107 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 476 489.00 | 104 345.00 | 372 145.00 | 476 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | 6 612.00 | 6 612.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 434.00 | 143 182.00 | 480 252.00 | 623 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 147 319.00 | | 147 319.00 | 147 319.00 |
BT Marchandises | 2 391 802.00 | 117 910.00 | 2 273 892.00 | 2 391 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 862.00 | | 164 862.00 | 164 862.00 |
BZ Autres créances | 235 709.00 | | 235 709.00 | 235 709.00 |
CF Disponibilités | 417 844.00 | | 417 844.00 | 417 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 365 944.00 | 117 910.00 | 3 248 034.00 | 3 365 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 378.00 | 261 092.00 | 3 728 285.00 | 3 989 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 363 480.00 | 363 480.00 | | 363 480.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 661.00 | 72 661.00 | | 72 661.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 348.00 | 36 348.00 | | 36 348.00 |
DG Autres réserves | 218 926.00 | 200 087.00 | | 218 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 479.00 | 18 839.00 | | 70 479.00 |
DJ Subventions d’investissement | 168 592.00 | 117 731.00 | | 168 592.00 |
DL TOTAL (I) | 930 486.00 | 809 146.00 | | 930 486.00 |
DP Provisions pour risques | 57 298.00 | 21 895.00 | | 57 298.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 298.00 | 21 895.00 | | 57 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447 610.00 | 213 922.00 | | 447 610.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 538.00 | 297 118.00 | | 159 538.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 282 842.00 | 241 009.00 | | 282 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 506.00 | 981 174.00 | | 1 318 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 033.00 | 218 537.00 | | 259 033.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 078.00 | | | 109 078.00 |
EA Autres dettes | 26 467.00 | 13 718.00 | | 26 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 137 427.00 | 115 334.00 | | 137 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 740 501.00 | 2 080 812.00 | | 2 740 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 728 285.00 | 2 911 853.00 | | 3 728 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 338 022.00 | 2 019 706.00 | | 2 338 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 515.00 | 9 758.00 | | 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 843 747.00 | 15 223.00 | 8 858 970.00 | 8 843 747.00 |
FG Production vendue services | 683 993.00 | | 683 993.00 | 683 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 527 740.00 | 15 223.00 | 9 542 963.00 | 9 527 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 185 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 731 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 283 383.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -408 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 764 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 545.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 395.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 910.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 298.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 646 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 365.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 965.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 308.00 | -4 362.00 | | 24 308.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 930.00 | 105 430.00 | | 6 930.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 946.00 | 27 792.00 | | 15 946.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 876.00 | 133 222.00 | | 22 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 62.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 768.00 | 3 089.00 | | 768.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 017.00 | 3 151.00 | | 14 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 859.00 | 130 071.00 | | 8 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 600.00 | -5 668.00 | | 19 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 754 251.00 | 7 661 476.00 | | 9 754 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 683 772.00 | 7 642 636.00 | | 9 683 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 479.00 | 18 839.00 | | 70 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 394 986.00 | | 279 615.00 | 394 986.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 768.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 768.00 | 6 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 167.00 | 623 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 399.00 | 583 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 165.00 | | | 33 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 441.00 | | 279 615.00 | 354 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 380.00 | | | 7 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 973.00 | 53 609.00 | 50 399.00 | 139 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 818.00 | 53 609.00 | 50 399.00 | 138 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 895.00 | 57 298.00 | 21 895.00 | 21 895.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 912.00 | 117 910.00 | 138 912.00 | 138 912.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 912.00 | 117 910.00 | 138 912.00 | 138 912.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 807.00 | 175 208.00 | 160 807.00 | 160 807.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 208.00 | 160 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 506.00 | 1 318 506.00 | | 1 318 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 737.00 | 95 737.00 | | 95 737.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 277.00 | 66 277.00 | | 66 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 109 078.00 | 109 078.00 | | 109 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 467.00 | 26 467.00 | | 26 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 137 427.00 | 137 427.00 | | 137 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 612.00 | | | 6 612.00 |
UX Autres créances clients | 164 862.00 | | | 164 862.00 |
VB T. V. A. | 38 676.00 | | | 38 676.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 094.00 | 327 458.00 | 119 636.00 | 447 094.00 |
VI Groupe et associés | 159 538.00 | 159 538.00 | | 159 538.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 387 521.00 | | | 387 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 426.00 | | | 144 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 440.00 | | | 5 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 191 593.00 | | | 191 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 591.00 | 408 979.00 | 6 612.00 | 415 591.00 |
VW T.V.A. | 75 429.00 | 75 429.00 | | 75 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 457 659.00 | 2 338 022.00 | 119 636.00 | 2 457 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |