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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 429 123.00 | 252 867.00 | 176 255.00 | 429 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 305 664.00 | 227 692.00 | 77 971.00 | 305 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 562.00 | 159 599.00 | 248 963.00 | 408 562.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 333.00 | | 39 333.00 | 39 333.00 |
BF Prêts | 54 703.00 | | 54 703.00 | 54 703.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | 8 061.00 | 8 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 352 159.00 | 640 158.00 | 712 000.00 | 1 352 159.00 |
BP En cours de production de services | 47 510.00 | | 47 510.00 | 47 510.00 |
BT Marchandises | 7 167 425.00 | 356 823.00 | 6 810 602.00 | 7 167 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 759 366.00 | 27 416.00 | 3 731 950.00 | 3 759 366.00 |
BZ Autres créances | 1 738 102.00 | | 1 738 102.00 | 1 738 102.00 |
CF Disponibilités | 1 369 282.00 | | 1 369 282.00 | 1 369 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | 11 455.00 | 11 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 093 140.00 | 384 239.00 | 13 708 902.00 | 14 093 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 445 299.00 | 1 024 397.00 | 14 420 902.00 | 15 445 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 554 039.00 | | | 1 554 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
DL TOTAL (I) | 2 017 583.00 | | | 2 017 583.00 |
DP Provisions pour risques | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 966.00 | | | 39 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 863 540.00 | | | 1 863 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300 000.00 | | | 3 300 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 986.00 | | | 6 551 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 280.00 | | | 550 280.00 |
EA Autres dettes | 97 547.00 | | | 97 547.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 363 353.00 | | | 12 363 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 420 902.00 | | | 14 420 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 729 473.00 | | | 10 729 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 291 971.00 | | 42 291 971.00 | 42 291 971.00 |
FD Production vendue biens | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
FG Production vendue services | 2 455 827.00 | | 2 455 827.00 | 2 455 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 748 098.00 | | 44 748 098.00 | 44 748 098.00 |
FM Production stockée | | | -35 121.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 745.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 236.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 284 957.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 987 983.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -307 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 215 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 311 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 896 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 687 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 365 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 966.00 | |
GE Autres charges | | | 43 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 616 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 668 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 677.00 | | | 40 677.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39.00 | | | 39.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 351.00 | | | 9 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 806.00 | | | 13 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 767.00 | | | -10 767.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 305.00 | | | 8 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 599.00 | | | 61 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 298 870.00 | | | 45 298 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 011 326.00 | | | 45 011 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 287 544.00 | | | 287 544.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 120.00 | | 248 556.00 | 1 211 120.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 414.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 414.00 | 62 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 517.00 | 1 352 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 103.00 | 1 182 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 504.00 | | 240 280.00 | 1 049 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 901.00 | | 8 276.00 | 54 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 546 455.00 | 156 274.00 | 62 571.00 | 546 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 546 455.00 | 156 274.00 | 62 571.00 | 546 455.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98 688.00 | 39 966.00 | 98 688.00 | 98 688.00 |
6N Sur stocks et en cours | 370 510.00 | 356 823.00 | 370 510.00 | 370 510.00 |
6T Sur comptes clients | 20 795.00 | 8 490.00 | 1 869.00 | 20 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 305.00 | 365 313.00 | 372 379.00 | 391 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 489 993.00 | 405 279.00 | 471 067.00 | 489 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 551 986.00 | 6 551 986.00 | | 6 551 986.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 293 006.00 | 293 006.00 | | 293 006.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 234.00 | 166 234.00 | | 166 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 97 547.00 | 97 547.00 | | 97 547.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 061.00 | | | 8 061.00 |
UX Autres créances clients | 3 724 490.00 | | | 3 724 490.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 876.00 | | | 34 876.00 |
VB T. V. A. | 493 445.00 | | | 493 445.00 |
VC Groupe et associés | 36 965.00 | | | 36 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 863 540.00 | 229 660.00 | 1 633 880.00 | 1 863 540.00 |
VI Groupe et associés | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 222.00 | | | 29 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 118.00 | | | 62 118.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 327.00 | 88 327.00 | | 88 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 133 724.00 | | | 1 133 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 571 687.00 | 5 474 047.00 | 97 640.00 | 5 571 687.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 363 353.00 | 10 729 473.00 | 1 633 880.00 | 12 363 353.00 |