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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 630 029.00 | 281 368.00 | 348 661.00 | 630 029.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 966.00 | 196 161.00 | 86 805.00 | 282 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 181.00 | 207 736.00 | 289 445.00 | 497 181.00 |
BF Prêts | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 241.00 | 685 265.00 | 913 976.00 | 1 599 241.00 |
BP En cours de production de services | 73 622.00 | | 73 622.00 | 73 622.00 |
BT Marchandises | 8 281 382.00 | 292 255.00 | 7 989 127.00 | 8 281 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 705 924.00 | 61 545.00 | 4 644 378.00 | 4 705 924.00 |
BZ Autres créances | 2 926 138.00 | | 2 926 138.00 | 2 926 138.00 |
CF Disponibilités | 1 183 318.00 | | 1 183 318.00 | 1 183 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 911.00 | | 25 911.00 | 25 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 214 294.00 | 353 801.00 | 16 860 493.00 | 17 214 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 813 535.00 | 1 039 066.00 | 17 774 469.00 | 18 813 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 246 622.00 | | | 2 246 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
DL TOTAL (I) | 2 888 642.00 | | | 2 888 642.00 |
DP Provisions pour risques | 46 250.00 | | | 46 250.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 950.00 | | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 200.00 | | | 96 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 085 095.00 | | | 2 085 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 000.00 | | | 3 425 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 771.00 | | | 8 419 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 232.00 | | | 721 232.00 |
EA Autres dettes | 137 931.00 | | | 137 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 789 627.00 | | | 14 789 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 774 469.00 | | | 17 774 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 650 483.00 | | | 14 650 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 853 617.00 | | | 1 853 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 414 139.00 | | 50 414 139.00 | 50 414 139.00 |
FD Production vendue biens | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
FG Production vendue services | 1 816 818.00 | | 1 816 818.00 | 1 816 818.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 233 198.00 | | 52 233 198.00 | 52 233 198.00 |
FM Production stockée | | | 7 227.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 466 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 754 173.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 986 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68 629.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 163 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 730 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 217 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 755 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 268.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 200.00 | |
GE Autres charges | | | 38 353.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 866 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 887 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172 410.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 410.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 727 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 302.00 | | | 5 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 121.00 | | | 6 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 423.00 | | | 11 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 74 389.00 | | | 74 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 954.00 | | | 181 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 772 431.00 | | | 52 772 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 306 411.00 | | | 52 306 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 020.00 | | | 466 020.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 602 881.00 | | 269 290.00 | 1 602 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 351.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 630 029.00 | 272 932.00 | 1 599 241.00 | 630 029.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 630 029.00 | 272 932.00 | 1 410 176.00 | 630 029.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 033.00 | | 259 072.00 | 1 424 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 133.00 | | 10 218.00 | 72 133.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 743 859.00 | 183 264.00 | 241 858.00 | 743 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 743 859.00 | 183 264.00 | 241 858.00 | 743 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 162.00 | 96 200.00 | 103 162.00 | 103 162.00 |
6N Sur stocks et en cours | 335 595.00 | 292 256.00 | 335 595.00 | 335 595.00 |
6T Sur comptes clients | 29 423.00 | 38 402.00 | 6 280.00 | 29 423.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 365 018.00 | 330 658.00 | 341 875.00 | 365 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 468 180.00 | 426 858.00 | 445 037.00 | 468 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419 771.00 | 8 419 771.00 | | 8 419 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 248.00 | 418 248.00 | | 418 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 965.00 | 210 965.00 | | 210 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 931.00 | 137 931.00 | | 137 931.00 |
UP Prêts | 72 217.00 | | 72 217.00 | 72 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 134.00 | | 10 134.00 | 10 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 623 895.00 | 4 623 895.00 | | 4 623 895.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 82 029.00 | | 82 029.00 | 82 029.00 |
VB T. V. A. | 870 400.00 | 870 400.00 | | 870 400.00 |
VC Groupe et associés | 74 587.00 | 74 587.00 | | 74 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 085 095.00 | 1 946 549.00 | 138 546.00 | 2 085 095.00 |
VI Groupe et associés | 3 425 000.00 | 3 425 000.00 | | 3 425 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 158.00 | 90 158.00 | | 90 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 977 493.00 | 1 977 493.00 | | 1 977 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 911.00 | 25 911.00 | | 25 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 740 323.00 | 7 575 944.00 | 164 380.00 | 7 740 323.00 |
VW T.V.A. | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 789 029.00 | 14 650 483.00 | 138 546.00 | 14 789 029.00 |