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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 645 687.00 | 305 867.00 | 339 819.00 | 645 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 840.00 | 253 141.00 | 70 698.00 | 323 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 507.00 | 184 850.00 | 269 657.00 | 454 507.00 |
BF Prêts | 62 999.00 | | 62 999.00 | 62 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | 9 134.00 | 9 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 881.00 | 743 859.00 | 859 022.00 | 1 602 881.00 |
BP En cours de production de services | 66 394.00 | | 66 394.00 | 66 394.00 |
BT Marchandises | 8 363 019.00 | 335 595.00 | 8 027 424.00 | 8 363 019.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 370 732.00 | 29 423.00 | 4 341 309.00 | 4 370 732.00 |
BZ Autres créances | 2 103 829.00 | | 2 103 829.00 | 2 103 829.00 |
CF Disponibilités | 2 040 253.00 | | 2 040 253.00 | 2 040 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | 37 337.00 | 37 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 981 563.00 | 365 018.00 | 16 616 545.00 | 16 981 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 584 444.00 | 1 108 877.00 | 17 475 567.00 | 18 584 444.00 |
CR Parts à plus d’un an | 32 857.00 | | | 32 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 841 583.00 | | | 1 841 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 039.00 | | | 405 039.00 |
DL TOTAL (I) | 2 422 622.00 | | | 2 422 622.00 |
DP Provisions pour risques | 47 162.00 | | | 47 162.00 |
DQ Provisions pour charges | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 103 162.00 | | | 103 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 073 583.00 | | | 2 073 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 425 181.00 | | | 3 425 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 709 855.00 | | | 8 709 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 274.00 | | | 639 274.00 |
EA Autres dettes | 101 890.00 | | | 101 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 949 783.00 | | | 14 949 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 475 567.00 | | | 17 475 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 168 306.00 | | | 13 168 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 550 000.00 | | | 1 550 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 458 635.00 | | 46 458 635.00 | 46 458 635.00 |
FD Production vendue biens | 4 580.00 | | 4 580.00 | 4 580.00 |
FG Production vendue services | 2 038 868.00 | | 2 038 868.00 | 2 038 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 502 083.00 | | 48 502 083.00 | 48 502 083.00 |
FM Production stockée | | | 18 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 985 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 814 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 195 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 655 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 297 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 089 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 343 819.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 103 162.00 | |
GE Autres charges | | | 30 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 179 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 806 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 196 699.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 196 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -196 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 610 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 926.00 | | | 27 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 544.00 | | | 5 544.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 168.00 | | | 5 168.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 787.00 | | | 41 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 478.00 | | | 46 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 825.00 | | | 2 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 098.00 | | | 37 098.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 923.00 | | | 39 923.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 902.00 | | | 24 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 781.00 | | | 186 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 032 607.00 | | | 49 032 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 627 569.00 | | | 48 627 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 039.00 | | | 405 039.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 352 159.00 | 9 833.00 | 422 530.00 | 1 352 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 463.00 | 72 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 181 640.00 | 1 602 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 181 177.00 | 1 424 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 681.00 | | 422 530.00 | 1 182 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 764.00 | 9 833.00 | | 62 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 158.00 | 185 868.00 | 82 167.00 | 640 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 158.00 | 185 868.00 | 82 167.00 | 640 158.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 966.00 | 103 162.00 | 39 966.00 | 39 966.00 |
6N Sur stocks et en cours | 356 823.00 | 335 595.00 | 356 823.00 | 356 823.00 |
6T Sur comptes clients | 27 416.00 | 8 224.00 | 6 217.00 | 27 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 384 239.00 | 343 819.00 | 363 040.00 | 384 239.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 205.00 | 446 981.00 | 403 006.00 | 424 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 709 855.00 | 8 709 855.00 | | 8 709 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 354 261.00 | 354 261.00 | | 354 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 962.00 | 185 962.00 | | 185 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 101 890.00 | 101 890.00 | | 101 890.00 |
UP Prêts | 62 999.00 | | | 62 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 134.00 | | | 9 134.00 |
UX Autres créances clients | 4 337 874.00 | | | 4 337 874.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 357.00 | | | 32 357.00 |
VB T. V. A. | 602 735.00 | | | 602 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 073 583.00 | 292 106.00 | 1 781 477.00 | 2 073 583.00 |
VI Groupe et associés | 3 425 181.00 | 3 425 181.00 | | 3 425 181.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 957.00 | | | 89 957.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 71 262.00 | | | 71 262.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 052.00 | 99 052.00 | | 99 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 419 832.00 | | | 1 419 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 337.00 | | | 37 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 584 030.00 | 6 479 039.00 | 104 990.00 | 6 584 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 949 783.00 | 13 168 306.00 | 1 781 477.00 | 14 949 783.00 |