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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 923.00 | 323 963.00 | 116 960.00 | 440 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 661 472.00 | 931 414.00 | 730 058.00 | 1 661 472.00 |
AV Immobilisations en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
AX Avances et acomptes | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
BF Prêts | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 330 898.00 | 1 255 377.00 | 1 075 522.00 | 2 330 898.00 |
BP En cours de production de services | 108 058.00 | | 108 058.00 | 108 058.00 |
BT Marchandises | 6 867 038.00 | 167 531.00 | 6 699 507.00 | 6 867 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 909 888.00 | 31 276.00 | 4 878 612.00 | 4 909 888.00 |
BZ Autres créances | 3 020 343.00 | | 3 020 343.00 | 3 020 343.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1.00 | | | 1.00 |
CF Disponibilités | 3 159 573.00 | | 3 159 573.00 | 3 159 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | -2 144.00 | | -2 144.00 | -2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 062 756.00 | 198 807.00 | 17 863 949.00 | 18 062 756.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 393 655.00 | 1 454 184.00 | 18 939 471.00 | 20 393 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 772 122.00 | 3 290 789.00 | | 3 772 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 450 552.00 | 481 333.00 | | 450 552.00 |
DL TOTAL (I) | 4 398 674.00 | 3 948 122.00 | | 4 398 674.00 |
DP Provisions pour risques | 36 146.00 | 33 631.00 | | 36 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 020.00 | 8 494.00 | | 7 020.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 166.00 | 42 128.00 | | 43 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 613 026.00 | 5 192 972.00 | | 2 613 026.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 000.00 | 1 568 000.00 | | 2 565 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 388.00 | 8 755 427.00 | | 8 451 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 644 996.00 | 628 591.00 | | 644 996.00 |
EA Autres dettes | 220 805.00 | 371 877.00 | | 220 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 497 631.00 | 16 516 866.00 | | 14 497 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 939 471.00 | 20 507 113.00 | | 18 939 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 54 804 560.00 | | 54 804 560.00 | 54 804 560.00 |
FD Production vendue biens | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
FG Production vendue services | 2 985 357.00 | | 2 985 357.00 | 2 985 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 790 669.00 | | 57 790 669.00 | 57 790 669.00 |
FM Production stockée | | | 47 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 225 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 187 993.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 384 452.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 354 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 168 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 801 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 856 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 960 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 162 212.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 846.00 | |
GE Autres charges | | | 78 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 423 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 495.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 098.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 693 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 880.00 | 145.00 | | 16 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 880.00 | 145.00 | | 16 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 635.00 | 2 815.00 | | 1 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 388.00 | 2 815.00 | | 4 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 491.00 | -2 671.00 | | 12 491.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 314.00 | 75 657.00 | | 86 314.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 169 132.00 | 173 109.00 | | 169 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 218 367.00 | 52 583 774.00 | | 58 218 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 767 816.00 | 52 102 441.00 | | 57 767 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 450 552.00 | 481 333.00 | | 450 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 037 237.00 | | 417 741.00 | 2 037 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 115 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 515.00 | 2 330 463.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 515.00 | 2 108 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 825 402.00 | | 407 118.00 | 1 825 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 120.00 | | 10 623.00 | 105 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005 802.00 | 335 350.00 | 85 777.00 | 1 005 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 802.00 | 335 350.00 | 85 777.00 | 1 005 802.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 125.00 | 43 166.00 | 42 125.00 | 42 125.00 |
6N Sur stocks et en cours | 126 004.00 | 156 754.00 | 115 227.00 | 126 004.00 |
6T Sur comptes clients | 43 274.00 | 5 458.00 | 17 457.00 | 43 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 169 278.00 | 162 212.00 | 132 684.00 | 169 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 211 403.00 | 205 378.00 | 174 809.00 | 211 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 451 388.00 | 8 451 388.00 | | 8 451 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 430 866.00 | 430 866.00 | | 430 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 548.00 | 143 548.00 | | 143 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220 805.00 | 220 805.00 | | 220 805.00 |
UP Prêts | 103 859.00 | | 103 859.00 | 103 859.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 4 909 888.00 | 4 909 888.00 | | 4 909 888.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 386.00 | | 38 386.00 | 38 386.00 |
VC Groupe et associés | 68 635.00 | 68 635.00 | | 68 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 613 026.00 | 2 540 024.00 | 73 002.00 | 2 613 026.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 000.00 | 2 565 000.00 | | 2 565 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 561.00 | 7 561.00 | | 7 561.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 413 200.00 | 413 200.00 | | 413 200.00 |
VP Divers | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 592.00 | 70 592.00 | | 70 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 126.00 | 2 525 126.00 | | 2 525 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | -2 144.00 | -2 144.00 | | -2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 082 216.00 | 7 928 086.00 | 154 129.00 | 8 082 216.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 495 277.00 | 14 422 275.00 | | 14 495 277.00 |