| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 355 067.00 | 274 858.00 | 80 210.00 | 355 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 470 334.00 | 730 946.00 | 739 388.00 | 1 470 334.00 |
AV Immobilisations en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BF Prêts | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 037 671.00 | 1 005 804.00 | 1 031 867.00 | 2 037 671.00 |
BP En cours de production de services | 60 307.00 | | 60 307.00 | 60 307.00 |
BT Marchandises | 11 186 269.00 | 126 004.00 | 11 060 265.00 | 11 186 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 349 585.00 | 43 274.00 | 3 306 311.00 | 3 349 585.00 |
BZ Autres créances | 3 421 655.00 | | 3 421 655.00 | 3 421 655.00 |
CF Disponibilités | 1 611 454.00 | | 1 611 454.00 | 1 611 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 478.00 | | 10 478.00 | 10 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 644 524.00 | 169 278.00 | 19 475 246.00 | 19 644 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 682 195.00 | 1 175 081.00 | 20 507 113.00 | 21 682 195.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 3 290 789.00 | 2 712 642.00 | | 3 290 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 333.00 | 578 147.00 | | 481 333.00 |
DL TOTAL (I) | 3 948 122.00 | 3 466 789.00 | | 3 948 122.00 |
DP Provisions pour risques | 33 631.00 | 45 705.00 | | 33 631.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 494.00 | 36 150.00 | | 8 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 128.00 | 81 855.00 | | 42 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 192 972.00 | 2 004 980.00 | | 5 192 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 568 000.00 | 3 431 415.00 | | 1 568 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -1 260.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 755 427.00 | 8 532 722.00 | | 8 755 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 628 591.00 | 775 664.00 | | 628 591.00 |
EA Autres dettes | 371 877.00 | 73 738.00 | | 371 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 516 866.00 | 14 817 259.00 | | 16 516 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 507 113.00 | 18 365 903.00 | | 20 507 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 714 274.00 | | 49 714 274.00 | 49 714 274.00 |
FD Production vendue biens | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
FG Production vendue services | 2 374 419.00 | | 2 374 419.00 | 2 374 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 089 792.00 | | 52 089 792.00 | 52 089 792.00 |
FM Production stockée | | | -14 196.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 427 778.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 820.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 578 111.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 689 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 906 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 143 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 575 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 340 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 452 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 877 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294 454.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 222 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 42 125.00 | |
GE Autres charges | | | 32 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 763 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 814 363.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 519.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | 12 860.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 12 860.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 815.00 | 5 037.00 | | 2 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 815.00 | 11 743.00 | | 2 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 671.00 | 1 118.00 | | -2 671.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 75 657.00 | 108 268.00 | | 75 657.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 173 109.00 | 256 497.00 | | 173 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 583 774.00 | 55 714 504.00 | | 52 583 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 102 441.00 | 55 136 357.00 | | 52 102 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 333.00 | 578 147.00 | | 481 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 885 511.00 | | 250 601.00 | 1 885 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 105 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 239.00 | 98 638.00 | 2 037 237.00 | 239.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 239.00 | 98 638.00 | 1 825 402.00 | 239.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 684 718.00 | | 239 560.00 | 1 684 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 079.00 | | 11 041.00 | 94 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 787 391.00 | 294 454.00 | 76 042.00 | 787 391.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 787 391.00 | 294 454.00 | 76 042.00 | 787 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 855.00 | 42 125.00 | 81 855.00 | 81 855.00 |
6N Sur stocks et en cours | 209 143.00 | 218 607.00 | 301 748.00 | 209 143.00 |
6T Sur comptes clients | 50 573.00 | 3 593.00 | 10 892.00 | 50 573.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 259 716.00 | 222 200.00 | 312 640.00 | 259 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 341 571.00 | 264 325.00 | 394 496.00 | 341 571.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 755 427.00 | 8 755 427.00 | | 8 755 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 323 911.00 | 323 911.00 | | 323 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 249 025.00 | 249 025.00 | | 249 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371 877.00 | 371 877.00 | | 371 877.00 |
UP Prêts | 93 236.00 | | 93 236.00 | 93 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 3 300 135.00 | 3 300 135.00 | | 3 300 135.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 451.00 | | 49 451.00 | 49 451.00 |
VB T. V. A. | 830 437.00 | 830 437.00 | | 830 437.00 |
VC Groupe et associés | 23 621.00 | 23 621.00 | | 23 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 192 972.00 | 5 086 196.00 | 106 776.00 | 5 192 972.00 |
VI Groupe et associés | 1 568 000.00 | 1 568 000.00 | | 1 568 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 570.00 | 55 570.00 | | 55 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 553 691.00 | 2 553 691.00 | | 2 553 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 478.00 | 10 478.00 | | 10 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 886 838.00 | 6 732 267.00 | 154 571.00 | 6 886 838.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 516 866.00 | 16 410 090.00 | 106 776.00 | 16 516 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |