| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 5.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 324 538.00 | 226 922.00 | 97 616.00 | 324 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 359 745.00 | 560 469.00 | 799 276.00 | 1 359 745.00 |
AV Immobilisations en cours | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
BF Prêts | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 885 511.00 | 787 391.00 | 1 098 120.00 | 1 885 511.00 |
BP En cours de production de services | 74 503.00 | | 74 503.00 | 74 503.00 |
BT Marchandises | 8 309 074.00 | 209 143.00 | 8 099 931.00 | 8 309 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 422 169.00 | 50 573.00 | 5 371 596.00 | 5 422 169.00 |
BZ Autres créances | 2 780 252.00 | | 2 780 252.00 | 2 780 252.00 |
CF Disponibilités | 923 141.00 | | 923 141.00 | 923 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 361.00 | | 18 361.00 | 18 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 527 500.00 | 259 716.00 | 17 267 783.00 | 17 527 500.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 413 011.00 | 1 047 107.00 | 18 365 903.00 | 19 413 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 2 712 642.00 | | | 2 712 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 147.00 | | | 578 147.00 |
DL TOTAL (I) | 3 466 789.00 | | | 3 466 789.00 |
DP Provisions pour risques | 45 705.00 | | | 45 705.00 |
DQ Provisions pour charges | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 855.00 | | | 81 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 980.00 | | | 2 004 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 431 415.00 | | | 3 431 415.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -1 260.00 | | | -1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 722.00 | | | 8 532 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 664.00 | | | 775 664.00 |
EA Autres dettes | 73 738.00 | | | 73 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 817 259.00 | | | 14 817 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 365 904.00 | | | 18 365 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 753 238.00 | | | 14 753 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 850 000.00 | | | 1 850 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 855 352.00 | | 52 855 352.00 | 52 855 352.00 |
FD Production vendue biens | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
FG Production vendue services | 2 279 472.00 | | 2 279 472.00 | 2 279 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 136 117.00 | | 55 136 117.00 | 55 136 117.00 |
FM Production stockée | | | 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 462 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 95 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 697 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 47 590 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 607 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 325 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 453 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 911 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 243 194.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 242 054.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 81 855.00 | |
GE Autres charges | | | 59 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 590 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 106 820.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 169 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 169 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 025.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 941 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 062.00 | | | 30 062.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 143.00 | | | 2 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 860.00 | | | 12 860.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 037.00 | | | 5 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 706.00 | | | 6 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 268.00 | | | 108 268.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 497.00 | | | 256 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 714 504.00 | | | 55 714 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 136 357.00 | | | 55 136 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 147.00 | | | 578 147.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 599 241.00 | 465 638.00 | 465 638.00 | 1 599 241.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 182 268.00 | 1 885 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 714.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 182 268.00 | 1 684 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 176.00 | | 456 810.00 | 1 410 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 351.00 | | 11 728.00 | 82 351.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 265.00 | 243 195.00 | 141 068.00 | 685 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 265.00 | 243 195.00 | 141 068.00 | 685 265.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 200.00 | 81 855.00 | 96 200.00 | 96 200.00 |
6N Sur stocks et en cours | 292 255.00 | 237 734.00 | 320 846.00 | 292 255.00 |
6T Sur comptes clients | 61 545.00 | 4 320.00 | 15 292.00 | 61 545.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 353 800.00 | 242 054.00 | 336 139.00 | 353 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 450 000.00 | 323 909.00 | 432 338.00 | 450 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 532 722.00 | 8 532 722.00 | | 8 532 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 452 090.00 | 452 090.00 | | 452 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 375.00 | 234 375.00 | | 234 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 738.00 | 73 738.00 | | 73 738.00 |
UP Prêts | 82 195.00 | | 82 195.00 | 82 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 884.00 | | 11 884.00 | 11 884.00 |
UX Autres créances clients | 5 354 965.00 | 5 354 965.00 | | 5 354 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 204.00 | | 67 204.00 | 67 204.00 |
VB T. V. A. | 713 991.00 | 713 991.00 | | 713 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 004 980.00 | 1 939 699.00 | 65 281.00 | 2 004 980.00 |
VI Groupe et associés | 3 431 415.00 | 3 431 415.00 | | 3 431 415.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 911.00 | 88 911.00 | | 88 911.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060 264.00 | 2 060 264.00 | | 2 060 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 361.00 | 18 361.00 | | 18 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 314 861.00 | 8 153 578.00 | 161 283.00 | 8 314 861.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 818 520.00 | 14 753 238.00 | 65 281.00 | 14 818 520.00 |