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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 958.00 | 77 384.00 | 4 574.00 | 81 958.00 |
AN Terrains | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
AP Constructions | 4 728 383.00 | 2 910 448.00 | 1 817 935.00 | 4 728 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 670.00 | 145 444.00 | 47 227.00 | 192 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 995 560.00 | 865 233.00 | 130 326.00 | 995 560.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 252.00 | | 6 252.00 | 6 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 231 985.00 | 4 025 899.00 | 3 206 087.00 | 7 231 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 599.00 | | 29 599.00 | 29 599.00 |
BZ Autres créances | 344 775.00 | | 344 775.00 | 344 775.00 |
CF Disponibilités | 213 399.00 | | 213 399.00 | 213 399.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | 10 939.00 | 10 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 895.00 | | 601 895.00 | 601 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 833 880.00 | 4 025 899.00 | 3 807 982.00 | 7 833 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 257 555.00 | 2 207 692.00 | | 2 257 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 460 885.00 | 649 862.00 | | 460 885.00 |
DL TOTAL (I) | 2 775 200.00 | 2 914 315.00 | | 2 775 200.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 330.00 | 405 042.00 | | 435 330.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 397.00 | 96 230.00 | | 76 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 460.00 | 149 007.00 | | 99 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 595.00 | 137 488.00 | | 375 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 782.00 | 787 767.00 | | 986 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 807 982.00 | 3 702 082.00 | | 3 807 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 198 869.00 | | 2 198 869.00 | 2 198 869.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 198 869.00 | | 2 198 869.00 | 2 198 869.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 204 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 265.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 549 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 220 976.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 000.00 | |
GE Autres charges | | | 101 868.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 501 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 702 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 682 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 522.00 | 4 832.00 | | 3 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 522.00 | 4 832.00 | | 3 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 651.00 | 13 542.00 | | 3 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 651.00 | 13 542.00 | | 3 651.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -128.00 | -8 710.00 | | -128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 221 397.00 | 313 600.00 | | 221 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 207 729.00 | 2 634 154.00 | | 2 207 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 746 843.00 | 1 984 292.00 | | 1 746 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 460 885.00 | 649 862.00 | | 460 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 177 882.00 | | 110 029.00 | 7 177 882.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 55 926.00 | | 7 231 985.00 | 55 926.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 55 926.00 | | 6 439 667.00 | 55 926.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 385 564.00 | | 110 029.00 | 6 385 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 804 923.00 | 220 976.00 | | 3 804 923.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 700 149.00 | 220 976.00 | | 3 700 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 46 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 460.00 | 99 460.00 | | 99 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 452.00 | 42 452.00 | | 42 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 374.00 | 55 374.00 | | 55 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203 305.00 | 203 305.00 | | 203 305.00 |
UX Autres créances clients | 29 599.00 | | | 29 599.00 |
VB T. V. A. | 8 016.00 | | | 8 016.00 |
VC Groupe et associés | 313 600.00 | | | 313 600.00 |
VI Groupe et associés | 435 330.00 | 435 330.00 | | 435 330.00 |
VP Divers | 2 781.00 | | | 2 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 352.00 | 65 352.00 | | 65 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 378.00 | | | 20 378.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 939.00 | | | 10 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 312.00 | 385 312.00 | | 385 312.00 |
VW T.V.A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 910 385.00 | 910 385.00 | | 910 385.00 |