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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 958.00 | 77 384.00 | 4 574.00 | 81 958.00 |
AN Terrains | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
AP Constructions | 4 725 944.00 | 3 070 623.00 | 1 655 321.00 | 4 725 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 273.00 | 157 135.00 | 48 139.00 | 205 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 419.00 | 880 518.00 | 116 901.00 | 997 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 132 906.00 | | 132 906.00 | 132 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 370 663.00 | 4 213 049.00 | 3 157 614.00 | 7 370 663.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 223.00 | | 3 223.00 | 3 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 330.00 | | 63 330.00 | 63 330.00 |
BZ Autres créances | 238 777.00 | | 238 777.00 | 238 777.00 |
CF Disponibilités | 242 109.00 | | 242 109.00 | 242 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 190.00 | | 555 190.00 | 555 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 925 853.00 | 4 213 049.00 | 3 712 804.00 | 7 925 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 518 440.00 | 2 257 555.00 | | 2 518 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 578 043.00 | 460 885.00 | | 578 043.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 243.00 | 2 775 200.00 | | 3 153 243.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 435 330.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 951.00 | 76 397.00 | | 123 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 99 460.00 | | 110 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 207.00 | 375 595.00 | | 198 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 160.00 | | | 80 160.00 |
EA Autres dettes | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 513 561.00 | 986 782.00 | | 513 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 712 804.00 | 3 807 982.00 | | 3 712 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 361 810.00 | | 2 361 810.00 | 2 361 810.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 361 810.00 | | 2 361 810.00 | 2 361 810.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 367 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 657.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 552.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 109 838.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 879 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 440.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 857 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 3 522.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 522.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 724.00 | 3 651.00 | | 7 724.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 257.00 | | | 257.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 981.00 | 3 651.00 | | 7 981.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 982.00 | -128.00 | | -6 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 159.00 | 221 397.00 | | 272 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 368 191.00 | 2 207 729.00 | | 2 368 191.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 790 149.00 | 1 746 843.00 | | 1 790 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 578 043.00 | 460 885.00 | | 578 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 231 985.00 | | 168 588.00 | 7 231 985.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 252.00 | 23 658.00 | 7 370 663.00 | 6 252.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 252.00 | 23 658.00 | 6 578 345.00 | 6 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 439 667.00 | | 168 588.00 | 6 439 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 025 899.00 | 210 552.00 | 23 401.00 | 4 025 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 921 125.00 | 210 552.00 | 23 401.00 | 3 921 125.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 108.00 | 110 108.00 | | 110 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 697.00 | 60 697.00 | | 60 697.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 038.00 | 29 038.00 | | 29 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
UX Autres créances clients | 63 330.00 | | | 63 330.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 184.00 | | | 184.00 |
VB T. V. A. | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
VC Groupe et associés | 209 038.00 | | | 209 038.00 |
VI Groupe et associés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 480.00 | 68 480.00 | | 68 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 351.00 | | | 20 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 858.00 | 309 858.00 | | 309 858.00 |
VW T.V.A. | 3 448.00 | 3 448.00 | | 3 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 611.00 | 389 611.00 | | 389 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | | 15.00 | | |