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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 740.00 | 9 740.00 | | 9 740.00 |
AH Fonds commercial | 968 850.00 | | 968 850.00 | 968 850.00 |
AP Constructions | 1 116 701.00 | 768 236.00 | 348 465.00 | 1 116 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 756 158.00 | 573 020.00 | 183 137.00 | 756 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 454.00 | 634 847.00 | 207 607.00 | 842 454.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 655.00 | | 655.00 | 655.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 694 558.00 | 1 985 844.00 | 1 708 714.00 | 3 694 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 144.00 | | 5 144.00 | 5 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 323.00 | | 6 323.00 | 6 323.00 |
BZ Autres créances | 439 076.00 | | 439 076.00 | 439 076.00 |
CF Disponibilités | 67 501.00 | | 67 501.00 | 67 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 329.00 | | 556 329.00 | 556 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 250 888.00 | 1 985 844.00 | 2 265 043.00 | 4 250 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 155.00 | 68 611.00 | | 98 155.00 |
DH Report à nouveau | 56 903.00 | 95 574.00 | | 56 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 253.00 | 590 873.00 | | -281 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 805.00 | 2 755 058.00 | | 1 873 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 190.00 | | 140.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 551.00 | 70 177.00 | | 24 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 854.00 | 168 705.00 | | 288 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 346.00 | 151 636.00 | | 75 346.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | | | 2 348.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 239.00 | 390 707.00 | | 391 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 265 043.00 | 3 145 765.00 | | 2 265 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 580 595.00 | | 580 595.00 | 580 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 580 595.00 | | 580 595.00 | 580 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 384.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 590.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 627 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 829.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 071.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 136.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 167 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -276 738.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 323.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 760.00 | 3 481.00 | | 760.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 760.00 | 3 481.00 | | 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 390.00 | 4 265.00 | | 5 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 639.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 390.00 | 4 904.00 | | 5 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 630.00 | -1 423.00 | | -4 630.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 243 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 632 657.00 | 3 218 356.00 | | 632 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 910.00 | 2 627 484.00 | | 913 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 253.00 | 590 873.00 | | -281 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 588 843.00 | | 109 678.00 | 3 588 843.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 963.00 | | 3 694 558.00 | 3 963.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 978 590.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 963.00 | | 2 715 313.00 | 3 963.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 978 590.00 | | | 978 590.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 609 598.00 | | 109 678.00 | 2 609 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655.00 | | | 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 818 377.00 | 167 467.00 | | 1 818 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 808 637.00 | 167 467.00 | | 1 808 637.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 854.00 | 288 854.00 | | 288 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 382.00 | 31 382.00 | | 31 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 988.00 | 14 988.00 | | 14 988.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 348.00 | 2 348.00 | | 2 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UX Autres créances clients | 6 323.00 | 6 323.00 | | 6 323.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 719.00 | 22 719.00 | | 22 719.00 |
VB T. V. A. | 28 614.00 | 28 614.00 | | 28 614.00 |
VC Groupe et associés | 264 323.00 | 264 323.00 | | 264 323.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 819.00 | 59 819.00 | | 59 819.00 |
VP Divers | 56 871.00 | 56 871.00 | | 56 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 896.00 | 28 896.00 | | 28 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 730.00 | 6 730.00 | | 6 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 040.00 | 447 040.00 | | 447 040.00 |
VW T.V.A. | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 688.00 | 366 688.00 | | 366 688.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |