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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 958.00 | 77 384.00 | 4 574.00 | 81 958.00 |
AN Terrains | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
AP Constructions | 4 973 347.00 | 3 563 700.00 | 1 409 647.00 | 4 973 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 482.00 | 193 904.00 | 23 577.00 | 217 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 192 858.00 | 954 787.00 | 238 071.00 | 1 192 858.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 740.00 | | 8 740.00 | 8 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 701 548.00 | 4 817 165.00 | 2 884 383.00 | 7 701 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
BZ Autres créances | 624 809.00 | | 624 809.00 | 624 809.00 |
CF Disponibilités | 400 211.00 | | 400 211.00 | 400 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 070.00 | | 1 049 070.00 | 1 049 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 750 618.00 | 4 817 165.00 | 3 933 453.00 | 8 750 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 156 632.00 | 3 204 778.00 | | 3 156 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 918.00 | -48 146.00 | | 256 918.00 |
DL TOTAL (I) | 3 470 310.00 | 3 213 392.00 | | 3 470 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 267 382.00 | 205 180.00 | | 267 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 50 753.00 | | 93 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 128.00 | 101 659.00 | | 84 128.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 585.00 | 16 800.00 | | 18 585.00 |
EA Autres dettes | | 14 581.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 463 143.00 | 388 972.00 | | 463 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 453.00 | 3 602 364.00 | | 3 933 453.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 719 251.00 | | 719 251.00 | 719 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 251.00 | | 719 251.00 | 719 251.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 057.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 230 139.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 950 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 536.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 563.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 369.00 | |
GE Autres charges | | | 28 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 170.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 717.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 854.00 | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | 854.00 | | 9.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 436.00 | 7 435.00 | | 6 436.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 488.00 | 7 435.00 | | 6 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 479.00 | -6 581.00 | | -6 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 185.00 | 635 562.00 | | 952 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 266.00 | 683 709.00 | | 695 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 256 918.00 | -48 146.00 | | 256 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 359 785.00 | | 767 485.00 | 7 359 785.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 372.00 | 26 350.00 | 7 701 548.00 | 399 372.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 372.00 | 26 350.00 | 6 909 229.00 | 399 372.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 567 467.00 | | 767 485.00 | 6 567 467.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 399 372.00 | | | 399 372.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 664 094.00 | 179 369.00 | 26 298.00 | 4 664 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 559 321.00 | 179 369.00 | 26 298.00 | 4 559 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 050.00 | 93 050.00 | | 93 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 585.00 | 18 585.00 | | 18 585.00 |
UX Autres créances clients | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
VB T. V. A. | 13 124.00 | | | 13 124.00 |
VC Groupe et associés | 601 717.00 | | | 601 717.00 |
VP Divers | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 985.00 | 22 985.00 | | 22 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 733.00 | | | 10 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 523.00 | 646 523.00 | | 646 523.00 |
VW T.V.A. | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 762.00 | 195 762.00 | | 195 762.00 |