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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 388.00 | 27 388.00 | | 27 388.00 |
AH Fonds commercial | 682 971.00 | | 682 971.00 | 682 971.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 957.00 | 77 384.00 | 4 573.00 | 81 957.00 |
AN Terrains | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
AP Constructions | 4 709 685.00 | 3 290 536.00 | 1 419 149.00 | 4 709 685.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 909.00 | 176 539.00 | 30 370.00 | 206 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 068 803.00 | 916 370.00 | 152 432.00 | 1 068 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 676.00 | | 28 676.00 | 28 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 323 195.00 | 4 488 219.00 | 2 834 975.00 | 7 323 195.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 585.00 | | 3 585.00 | 3 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 733.00 | | 39 733.00 | 39 733.00 |
BZ Autres créances | 1 063 830.00 | | 1 063 830.00 | 1 063 830.00 |
CF Disponibilités | 281 207.00 | | 281 207.00 | 281 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 302.00 | | 7 302.00 | 7 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 395 659.00 | | 1 395 659.00 | 1 395 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 718 854.00 | 4 488 219.00 | 4 230 634.00 | 8 718 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 3 034 611.00 | 2 896 482.00 | | 3 034 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 670 166.00 | 638 128.00 | | 670 166.00 |
DL TOTAL (I) | 3 761 537.00 | 3 591 371.00 | | 3 761 537.00 |
DP Provisions pour risques | | 46 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 46 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 187 647.00 | 164 427.00 | | 187 647.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 81 714.00 | | 88 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 367.00 | 201 204.00 | | 193 367.00 |
EA Autres dettes | | 3 234.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 469 096.00 | 450 581.00 | | 469 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 230 634.00 | 4 087 952.00 | | 4 230 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 448.00 | 286 154.00 | | 281 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 438 868.00 | | 2 438 868.00 | 2 438 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 438 868.00 | | 2 438 868.00 | 2 438 868.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 238.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 489 107.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 86.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 389 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 044.00 | |
GE Autres charges | | | 88 632.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 508 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 980 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 260.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 961 664.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 729.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 331.00 | 1 626.00 | | 1 331.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 331.00 | 1 626.00 | | 1 331.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 969.00 | 13 859.00 | | 12 969.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 509.00 | | | 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 479.00 | 13 859.00 | | 13 479.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 147.00 | -12 232.00 | | -12 147.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 350.00 | 270 128.00 | | 279 350.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 496 699.00 | 2 501 291.00 | | 2 496 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 826 532.00 | 1 863 163.00 | | 1 826 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 670 166.00 | 638 128.00 | | 670 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 377 187.00 | | 163 003.00 | 7 377 187.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 216 994.00 | 7 323 195.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 216 994.00 | 6 530 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 584 868.00 | | 163 003.00 | 6 584 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 428 655.00 | 213 044.00 | 153 480.00 | 4 428 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323 882.00 | 213 044.00 | 153 480.00 | 4 323 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | | 46 000.00 | 46 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 46 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 081.00 | 88 081.00 | | 88 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 439.00 | 42 439.00 | | 42 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 547.00 | 46 547.00 | | 46 547.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 222.00 | 9 222.00 | | 9 222.00 |
UX Autres créances clients | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VC Groupe et associés | 1 036 260.00 | 1 036 260.00 | | 1 036 260.00 |
VP Divers | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 041.00 | 81 041.00 | | 81 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 746.00 | 16 746.00 | | 16 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 110 866.00 | 1 110 866.00 | | 1 110 866.00 |
VW T.V.A. | 14 117.00 | 14 117.00 | | 14 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 448.00 | 281 448.00 | | 281 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 487.00 | 23 733.00 | | 21 487.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 227 295.00 | 236 226.00 | | 227 295.00 |
ST Autres comptes | 210 546.00 | 204 203.00 | | 210 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 839.00 | 9 755.00 | | 9 839.00 |
YT Sous‐traitance | 152 951.00 | 160 661.00 | | 152 951.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 874.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 34 514.00 | 35 766.00 | | 34 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 56 001.00 | 59 499.00 | | 56 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 707.00 | | | 245 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 120 848.00 | | | 120 848.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 632.00 | 624 721.00 | | 600 632.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |