| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
AH Fonds commercial | 682 972.00 | | 682 972.00 | 682 972.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 958.00 | 77 384.00 | 4 574.00 | 81 958.00 |
AN Terrains | 516 802.00 | | 516 802.00 | 516 802.00 |
AP Constructions | 4 756 369.00 | 3 234 580.00 | 1 521 789.00 | 4 756 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 273.00 | 169 229.00 | 36 045.00 | 205 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 106 424.00 | 920 074.00 | 186 351.00 | 1 106 424.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 7 377 187.00 | 4 428 656.00 | 2 948 532.00 | 7 377 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BZ Autres créances | 766 323.00 | | 766 323.00 | 766 323.00 |
CF Disponibilités | 358 072.00 | | 358 072.00 | 358 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 139 421.00 | | 1 139 421.00 | 1 139 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 516 608.00 | 4 428 656.00 | 4 087 953.00 | 8 516 608.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | 51 600.00 | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
DH Report à nouveau | 2 896 483.00 | 2 518 440.00 | | 2 896 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 128.00 | 578 043.00 | | 638 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 591 371.00 | 3 153 243.00 | | 3 591 371.00 |
DP Provisions pour risques | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 164 427.00 | 123 951.00 | | 164 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 110 108.00 | | 81 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 205.00 | 198 207.00 | | 201 205.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 80 160.00 | | |
EA Autres dettes | 3 235.00 | 1 135.00 | | 3 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 450 581.00 | 513 561.00 | | 450 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 087 953.00 | 3 712 804.00 | | 4 087 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 490 912.00 | | 2 490 912.00 | 2 490 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 490 912.00 | | 2 490 912.00 | 2 490 912.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 495 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 624 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 222 755.00 | |
GE Autres charges | | | 90 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 551 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 619.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 802.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 920 489.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 626.00 | 1 000.00 | | 1 626.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 626.00 | 1 000.00 | | 1 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 859.00 | 7 724.00 | | 13 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 256.00 | 257.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 859.00 | 7 981.00 | | 13 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 233.00 | -6 982.00 | | -12 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270 128.00 | 272 159.00 | | 270 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 501 291.00 | 2 368 191.00 | | 2 501 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 163.00 | 1 790 149.00 | | 1 863 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 128.00 | 578 043.00 | | 638 128.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 370 663.00 | | 162 016.00 | 7 370 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 148 344.00 | 7 145.00 | 7 377 187.00 | 148 344.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 792 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 148 344.00 | 7 145.00 | 6 584 869.00 | 148 344.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 792 318.00 | | | 792 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 578 344.00 | | 162 016.00 | 6 578 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 213 048.00 | 222 755.00 | 7 145.00 | 4 213 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 104 773.00 | | | 104 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 108 275.00 | 222 755.00 | 7 145.00 | 4 108 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 715.00 | 81 715.00 | | 81 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 993.00 | 39 993.00 | | 39 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 287.00 | 47 287.00 | | 47 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
UX Autres créances clients | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VB T. V. A. | 12 811.00 | 12 811.00 | | 12 811.00 |
VC Groupe et associés | 723 802.00 | 723 802.00 | | 723 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 982.00 | 95 982.00 | | 95 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 808.00 | 9 808.00 | | 9 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 218.00 | 7 218.00 | | 7 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 676.00 | 777 676.00 | | 777 676.00 |
VW T.V.A. | 17 942.00 | 17 942.00 | | 17 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 154.00 | 286 154.00 | | 286 154.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |