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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 124 990.00 | 10 583.00 | 114 407.00 | 124 990.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AN Terrains | 759 483.00 | | 759 483.00 | 759 483.00 |
AP Constructions | 5 614 710.00 | 1 284 835.00 | 4 329 874.00 | 5 614 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 768 204.00 | 228 543.00 | 539 662.00 | 768 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 940 676.00 | | 1 940 676.00 | 1 940 676.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 268 444.00 | 1 523 961.00 | 7 744 482.00 | 9 268 444.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 491 563.00 | | 55 491 563.00 | 55 491 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 576 864.00 | | 1 576 864.00 | 1 576 864.00 |
BZ Autres créances | 496 880.00 | | 496 880.00 | 496 880.00 |
CF Disponibilités | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 232 987.00 | | 232 987.00 | 232 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 799 236.00 | | 57 799 236.00 | 57 799 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 067 680.00 | 1 523 961.00 | 65 543 719.00 | 67 067 680.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 1 000 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 101 090.00 | 101 040.00 | | 101 090.00 |
DG Autres réserves | 8 593 543.00 | 9 898 908.00 | | 8 593 543.00 |
DH Report à nouveau | -45 851.00 | -4 235.00 | | -45 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 374 161.00 | 335 310.00 | | 2 374 161.00 |
DL TOTAL (I) | 13 397 943.00 | 11 331 023.00 | | 13 397 943.00 |
DP Provisions pour risques | 65.00 | 86.00 | | 65.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 849.00 | 4 465.00 | | 4 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 914.00 | 4 551.00 | | 4 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 909 581.00 | 10 713 929.00 | | 38 909 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 028 083.00 | 5 763 045.00 | | 3 028 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 461 067.00 | 2 034 957.00 | | 1 461 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 367 216.00 | 1 115 251.00 | | 1 367 216.00 |
EA Autres dettes | 6 952 896.00 | 2 181 274.00 | | 6 952 896.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 422 020.00 | 15 966 262.00 | | 422 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 140 862.00 | 37 774 717.00 | | 52 140 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 543 719.00 | 49 110 291.00 | | 65 543 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 140 862.00 | 37 774 717.00 | | 52 140 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 746 628.00 | 6 273 883.00 | | 34 746 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 355 300.00 | | 7 355 300.00 | 7 355 300.00 |
FG Production vendue services | 717 043.00 | | 717 043.00 | 717 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 072 343.00 | | 8 072 343.00 | 8 072 343.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 240 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 924 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 594 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 131 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 565.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 3 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 523 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -350 688.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 983 866.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 294 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 523 136.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 893.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 239 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 239 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 115 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 843.00 | | | 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 323 500.00 | 1 120 000.00 | | 323 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 324 343.00 | 1 120 000.00 | | 324 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 801 429.00 | 39.00 | | 801 429.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 239 831.00 | 856 130.00 | | 239 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 041 260.00 | 856 169.00 | | 1 041 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -716 917.00 | 263 831.00 | | -716 917.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 038 157.00 | 507 051.00 | | 1 038 157.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 497 571.00 | 16 266 601.00 | | 13 497 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 137 203.00 | 15 933 171.00 | | 11 137 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 374 161.00 | 335 310.00 | | 2 374 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296 009.00 | | 1 226 733.00 | 9 296 009.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 676.00 | | 24 495.00 | 133 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 985 418.00 | 1 941 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 254 298.00 | 9 268 444.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 33 180.00 | 124 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 235 700.00 | 7 142 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 602 611.00 | | 775 486.00 | 6 602 611.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 499 722.00 | | 426 752.00 | 2 499 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 304 935.00 | 241 765.00 | 22 739.00 | 1 304 935.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 874.00 | 5 562.00 | 1 853.00 | 6 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 061.00 | 236 202.00 | 20 886.00 | 1 298 061.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 551.00 | 384.00 | 22.00 | 4 551.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 551.00 | 384.00 | 22.00 | 4 551.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 22.00 | |