| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 57 544.00 | 7 448.00 | 50 096.00 | 57 544.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AN Terrains | 780 440.00 | | 780 440.00 | 780 440.00 |
AP Constructions | 5 334 720.00 | 1 742 941.00 | 3 591 779.00 | 5 334 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 597 287.00 | 272 843.00 | 1 324 443.00 | 1 597 287.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 824 539.00 | | 824 539.00 | 824 539.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 710 910.00 | 2 023 232.00 | 6 687 678.00 | 8 710 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 014 263.00 | | 124 014 263.00 | 124 014 263.00 |
BN En cours de production de biens | 1 044 536.00 | | 1 044 536.00 | 1 044 536.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 789 165.00 | | 64 789 165.00 | 64 789 165.00 |
BZ Autres créances | 6 775 738.00 | | 6 775 738.00 | 6 775 738.00 |
CF Disponibilités | 1 810 697.00 | | 1 810 697.00 | 1 810 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584 557.00 | | 1 584 557.00 | 1 584 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 034 956.00 | | 200 034 956.00 | 200 034 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 745 866.00 | 2 023 232.00 | 206 722 634.00 | 208 745 866.00 |
CP Parts à moins d’un an | 824 569.00 | | | 824 569.00 |
CU Autres participations | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 590.00 | 238 590.00 | | 238 590.00 |
DG Autres réserves | 10 922 466.00 | 11 514 872.00 | | 10 922 466.00 |
DH Report à nouveau | -1 885 137.00 | -61 203.00 | | -1 885 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 279 963.00 | 930 439.00 | | 3 279 963.00 |
DL TOTAL (I) | 14 930 883.00 | 14 997 698.00 | | 14 930 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 302 738.00 | 62 119 205.00 | | 68 302 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 803 799.00 | 5 767 042.00 | | 1 803 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 510 840.00 | 4 305 441.00 | | 510 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 676 452.00 | 4 677 451.00 | | 10 676 452.00 |
EA Autres dettes | 1 218 953.00 | 5 783 986.00 | | 1 218 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 109 278 970.00 | 52 728 491.00 | | 109 278 970.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 791 751.00 | 135 381 616.00 | | 191 791 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 722 634.00 | 150 379 314.00 | | 206 722 634.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 803 799.00 | | | 1 803 799.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 293 341.00 | | 12 293 341.00 | 12 293 341.00 |
FG Production vendue services | 2 118 409.00 | | 2 118 409.00 | 2 118 409.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 411 749.00 | | 14 411 749.00 | 14 411 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 432 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 063 671.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -49 798 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 060 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 621 853.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 255 801.00 | |
GE Autres charges | | | 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 554 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 878 329.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 326 221.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 340 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 277 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 155 488.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 021.00 | 50 571.00 | | 74 021.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 725 000.00 | 616 809.00 | | 725 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799 021.00 | 667 380.00 | | 799 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 839.00 | 7 600.00 | | 11 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 295 476.00 | 360 317.00 | | 295 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307 315.00 | 367 917.00 | | 307 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 491 706.00 | 299 463.00 | | 491 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 814 032.00 | 480 818.00 | | 814 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 572 008.00 | 6 354 557.00 | | 16 572 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 738 845.00 | 5 483 516.00 | | 13 738 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 279 963.00 | 930 439.00 | | 3 279 963.00 |