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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 822 288.00 | 198 788.00 | 623 500.00 | 822 288.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 640 215.00 | | 5 640 215.00 | 5 640 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 610 052.00 | 198 788.00 | 6 411 264.00 | 6 610 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 232 067.00 | | 48 232 067.00 | 48 232 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 999 265.00 | | 27 999 265.00 | 27 999 265.00 |
BZ Autres créances | 1 811 836.00 | | 1 811 836.00 | 1 811 836.00 |
CF Disponibilités | 3 731 636.00 | | 3 731 636.00 | 3 731 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263 894.00 | | 263 894.00 | 263 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 038 697.00 | | 82 038 697.00 | 82 038 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 648 749.00 | 198 788.00 | 88 449 962.00 | 88 648 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 640 245.00 | | | 5 640 245.00 |
CU Autres participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 11 862 906.00 | 11 103 851.00 | | 11 862 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 507 491.00 | 759 055.00 | | 1 507 491.00 |
DL TOTAL (I) | 15 982 897.00 | 14 475 406.00 | | 15 982 897.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 848 582.00 | 15 512 816.00 | | 28 848 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209 232.00 | 290 832.00 | | 1 209 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 515.00 | 615 273.00 | | 226 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 497 144.00 | 2 233 714.00 | | 3 497 144.00 |
EA Autres dettes | 907 824.00 | 726 564.00 | | 907 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 777 768.00 | 20 923 150.00 | | 37 777 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 467 065.00 | 40 302 350.00 | | 72 467 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 449 962.00 | 54 777 756.00 | | 88 449 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 467 065.00 | 40 302 350.00 | | 72 467 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 848 582.00 | 15 512 816.00 | | 28 848 582.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 517 167.00 | | 1 517 167.00 | 1 517 167.00 |
FG Production vendue services | 1 612 882.00 | | 1 612 882.00 | 1 612 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 130 049.00 | | 3 130 049.00 | 3 130 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 138 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 196 233.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -25 554 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 119 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 168 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 997.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 298 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 840 078.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 893 765.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 139 844.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 285 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 285 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 525.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 240 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 834 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 725.00 | 1 113.00 | | 8 725.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 600.00 | | | 34 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 325.00 | 1 113.00 | | 43 325.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | 28 383.00 | | 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | 28 783.00 | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 217.00 | -27 671.00 | | 43 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 740.00 | 526 892.00 | | 369 740.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 361 133.00 | 3 982 572.00 | | 4 361 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 853 642.00 | 3 223 517.00 | | 2 853 642.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 507 491.00 | 759 055.00 | | 1 507 491.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 523 501.00 | | 3 156 289.00 | 5 523 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 959 738.00 | 5 671 764.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 069 738.00 | 6 610 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 110 000.00 | 822 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 56 000.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 538.00 | | 170 750.00 | 761 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 701 963.00 | | 2 929 539.00 | 4 701 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 791.00 | 57 997.00 | 110 000.00 | 250 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 791.00 | 57 997.00 | 110 000.00 | 250 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 201 921.00 | 1 201 921.00 | | 1 201 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 515.00 | 226 515.00 | | 226 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 516.00 | 21 516.00 | | 21 516.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 541.00 | 42 541.00 | | 42 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 907 824.00 | 907 824.00 | | 907 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 777 768.00 | 37 777 768.00 | | 37 777 768.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 640 215.00 | 5 640 215.00 | | 5 640 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 27 999 265.00 | 27 999 265.00 | | 27 999 265.00 |
VB T. V. A. | 702 068.00 | 702 068.00 | | 702 068.00 |
VC Groupe et associés | 71 076.00 | 71 076.00 | | 71 076.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 848 582.00 | 28 848 582.00 | | 28 848 582.00 |
VI Groupe et associés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192 052.00 | 192 052.00 | | 192 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 038 692.00 | 1 038 692.00 | | 1 038 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 894.00 | 263 894.00 | | 263 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 715 240.00 | 35 715 240.00 | | 35 715 240.00 |
VW T.V.A. | 3 215 230.00 | 3 215 230.00 | | 3 215 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 467 065.00 | 72 467 065.00 | | 72 467 065.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |