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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 594 141.00 | 334 994.00 | 1 259 147.00 | 1 594 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 65 537.00 | | 65 537.00 | 65 537.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 805 705.00 | | 16 805 705.00 | 16 805 705.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 613 976.00 | 334 994.00 | 35 278 981.00 | 35 613 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 623 711.00 | | 96 623 711.00 | 96 623 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 448 584.00 | | 32 448 584.00 | 32 448 584.00 |
BZ Autres créances | 1 127 161.00 | | 1 127 161.00 | 1 127 161.00 |
CF Disponibilités | 4 987 397.00 | | 4 987 397.00 | 4 987 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 490 877.00 | | 490 877.00 | 490 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 677 731.00 | | 135 677 731.00 | 135 677 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 291 706.00 | 334 994.00 | 170 956 712.00 | 171 291 706.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 805 735.00 | | | 16 805 735.00 |
CU Autres participations | 17 032 563.00 | | 17 032 563.00 | 17 032 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 10 492 970.00 | 11 465 397.00 | | 10 492 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 973 784.00 | 932 574.00 | | 10 973 784.00 |
DL TOTAL (I) | 24 079 255.00 | 15 010 470.00 | | 24 079 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 157 210.00 | 56 377 431.00 | | 83 157 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176 872.00 | 2 022 950.00 | | 2 176 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 149.00 | 716 222.00 | | 3 466 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 414 108.00 | 1 269 390.00 | | 5 414 108.00 |
EA Autres dettes | 3 662 385.00 | 2 106 875.00 | | 3 662 385.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 000 733.00 | 43 556 252.00 | | 49 000 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 877 457.00 | 106 049 121.00 | | 146 877 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 956 712.00 | 121 059 592.00 | | 170 956 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 877 457.00 | 106 049 121.00 | | 146 877 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83 157 210.00 | 56 377 431.00 | | 83 157 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 385 848.00 | | 2 385 848.00 | 2 385 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 385 848.00 | | 2 385 848.00 | 2 385 848.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 676.00 | |
FQ Autres produits | | | 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 389 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 110 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -40 692 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 486 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 186 887.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 797.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 71 254.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088 606.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 866 435.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 94 500.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 060 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 060 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 978 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 661 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 656.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 656.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 65 609.00 | 11 638.00 | | 65 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 340.00 | 897.00 | | 6 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 949.00 | 12 535.00 | | 71 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 949.00 | -10 879.00 | | -71 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 615 755.00 | 677 429.00 | | 3 615 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 316 205.00 | 4 490 258.00 | | 18 316 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 342 421.00 | 3 557 684.00 | | 7 342 421.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 973 784.00 | 932 574.00 | | 10 973 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 667 815.00 | | 33 270 926.00 | 5 667 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 315 663.00 | 33 838 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 324 766.00 | 35 613 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 103.00 | 1 659 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 597 287.00 | | 71 494.00 | 1 597 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 954 529.00 | | 33 199 432.00 | 3 954 529.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 843.00 | 71 254.00 | 9 103.00 | 272 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 843.00 | 71 254.00 | 9 103.00 | 272 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 222 566.00 | 222 566.00 | | 222 566.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 466 149.00 | 3 466 149.00 | | 3 466 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 405.00 | 21 405.00 | | 21 405.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 893 540.00 | 2 893 540.00 | | 2 893 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 662 385.00 | 3 662 385.00 | | 3 662 385.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 000 733.00 | 49 000 733.00 | | 49 000 733.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 805 705.00 | 16 805 705.00 | | 16 805 705.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 32 448 584.00 | 32 448 584.00 | | 32 448 584.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VB T. V. A. | 621 998.00 | 621 998.00 | | 621 998.00 |
VC Groupe et associés | 93 182.00 | 93 182.00 | | 93 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 157 210.00 | 83 157 210.00 | | 83 157 210.00 |
VI Groupe et associés | 1 954 306.00 | 1 954 306.00 | | 1 954 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341 961.00 | 341 961.00 | | 341 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411 336.00 | 411 336.00 | | 411 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 490 877.00 | 490 877.00 | | 490 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 872 357.00 | 50 872 357.00 | | 50 872 357.00 |
VW T.V.A. | 2 149 092.00 | 2 149 092.00 | | 2 149 092.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 877 457.00 | 146 877 457.00 | | 146 877 457.00 |