| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 761 538.00 | 250 791.00 | 510 747.00 | 761 538.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 670 414.00 | | 4 670 414.00 | 4 670 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 523 501.00 | 250 791.00 | 5 272 710.00 | 5 523 501.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 195 867.00 | | 23 195 867.00 | 23 195 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 909 994.00 | | 18 909 994.00 | 18 909 994.00 |
BZ Autres créances | 1 044 865.00 | | 1 044 865.00 | 1 044 865.00 |
CF Disponibilités | 5 923 430.00 | | 5 923 430.00 | 5 923 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430 890.00 | | 430 890.00 | 430 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 505 046.00 | | 49 505 046.00 | 49 505 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 028 546.00 | 250 791.00 | 54 777 756.00 | 55 028 546.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 670 444.00 | | | 4 670 444.00 |
CU Autres participations | 31 519.00 | | 31 519.00 | 31 519.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | 100 000.00 | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 11 103 851.00 | 10 201 608.00 | | 11 103 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 759 055.00 | 1 039 743.00 | | 759 055.00 |
DL TOTAL (I) | 14 475 406.00 | 13 716 351.00 | | 14 475 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 512 816.00 | 9 671 879.00 | | 15 512 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 832.00 | 453 274.00 | | 290 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 273.00 | 643 226.00 | | 615 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 233 714.00 | 1 226 564.00 | | 2 233 714.00 |
EA Autres dettes | 726 564.00 | 1 342 136.00 | | 726 564.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 923 150.00 | 287 773.00 | | 20 923 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 302 350.00 | 13 624 852.00 | | 40 302 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 777 756.00 | 27 341 203.00 | | 54 777 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 302 350.00 | 13 624 852.00 | | 40 302 350.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 512 816.00 | 9 671 879.00 | | 15 512 816.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 655 833.00 | | 655 833.00 | 655 833.00 |
FG Production vendue services | 10 161.00 | | 10 161.00 | 10 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 665 994.00 | | 665 994.00 | 665 994.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 711 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 624.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 258 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 205 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 928.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 601 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -889 239.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 638 151.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 778 650.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 606 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 288 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 288 143.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 343 356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 313 618.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 56 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 113.00 | 56 000.00 | | 1 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 383.00 | 801 429.00 | | 28 383.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 400.00 | 28 263.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 783.00 | 829 692.00 | | 28 783.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 671.00 | -773 692.00 | | -27 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 526 892.00 | 964 368.00 | | 526 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 982 572.00 | 10 151 334.00 | | 3 982 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 223 517.00 | 9 111 591.00 | | 3 223 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 759 055.00 | 1 039 743.00 | | 759 055.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 791 645.00 | | 1 087 883.00 | 5 791 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 356 027.00 | 4 701 963.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 356 027.00 | 5 523 501.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 761 538.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 538.00 | | | 761 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 970 107.00 | | 1 087 883.00 | 4 970 107.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 863.00 | 23 928.00 | | 226 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 863.00 | 23 928.00 | | 226 863.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 273 521.00 | 273 521.00 | | 273 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 273.00 | 615 273.00 | | 615 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 743 875.00 | 743 875.00 | | 743 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 923 150.00 | 20 923 150.00 | | 20 923 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 512 816.00 | 15 512 816.00 | | 15 512 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 233 714.00 | 2 233 714.00 | | 2 233 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 056 193.00 | 25 056 193.00 | | 25 056 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 302 350.00 | 40 302 350.00 | | 40 302 350.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |