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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AH Fonds commercial | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 648 006.00 | 219 252.00 | 1 428 754.00 | 1 648 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 529 590.00 | | 529 590.00 | 529 590.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 642 739.00 | | 9 642 739.00 | 9 642 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 968 929.00 | 219 252.00 | 28 749 677.00 | 28 968 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 687 384.00 | | 77 687 384.00 | 77 687 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 056 483.00 | | 3 056 483.00 | 3 056 483.00 |
BZ Autres créances | 4 188 904.00 | | 4 188 904.00 | 4 188 904.00 |
CF Disponibilités | 11 916 279.00 | | 11 916 279.00 | 11 916 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 431 311.00 | | 431 311.00 | 431 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 97 280 361.00 | | 97 280 361.00 | 97 280 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 249 290.00 | 219 252.00 | 126 030 038.00 | 126 249 290.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 642 769.00 | | | 9 642 769.00 |
CU Autres participations | 17 032 563.00 | | 17 032 563.00 | 17 032 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 375 000.00 | 2 375 000.00 | | 2 375 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 500.00 | 237 500.00 | | 237 500.00 |
DG Autres réserves | 19 561 755.00 | 10 492 970.00 | | 19 561 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 457 011.00 | 10 973 784.00 | | 2 457 011.00 |
DL TOTAL (I) | 24 631 266.00 | 24 079 255.00 | | 24 631 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 476 007.00 | 83 157 210.00 | | 45 476 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 205 998.00 | 2 176 872.00 | | 20 205 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 026.00 | 3 466 149.00 | | 2 673 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 911 890.00 | 5 414 108.00 | | 1 911 890.00 |
EA Autres dettes | 3 352 378.00 | 3 662 385.00 | | 3 352 378.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 779 473.00 | 49 000 733.00 | | 27 779 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 101 398 772.00 | 146 877 457.00 | | 101 398 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 030 038.00 | 170 956 712.00 | | 126 030 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 398 772.00 | 146 877 457.00 | | 101 398 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 476 007.00 | 83 157 210.00 | | 45 476 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 495 000.00 | | 3 495 000.00 | 3 495 000.00 |
FG Production vendue services | 1 579 316.00 | | 1 579 316.00 | 1 579 316.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 074 316.00 | | 5 074 316.00 | 5 074 316.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 345.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 084 160.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 684 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 094 818.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 622 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 201 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 510 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 172 549.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 258.00 | |
GE Autres charges | | | 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 061 899.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 4 611 727.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 179 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 960.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 657.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 617.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 369 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 500.00 | | | 79 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 951.00 | | | 89 951.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 157.00 | 65 609.00 | | 30 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 340.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 157.00 | 71 949.00 | | 30 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 793.00 | -71 949.00 | | 59 793.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 455.00 | 3 615 755.00 | | 972 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 866 454.00 | 18 316 205.00 | | 9 866 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 443.00 | 7 342 421.00 | | 7 409 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 457 011.00 | 10 973 784.00 | | 2 457 011.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 613 976.00 | | 2 828 130.00 | 35 613 976.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 308 176.00 | 26 675 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 473 176.00 | 28 968 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 000.00 | 2 177 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 678.00 | | 682 919.00 | 1 659 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 838 298.00 | | 2 145 211.00 | 33 838 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 334 994.00 | 49 258.00 | 165 000.00 | 334 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 994.00 | 49 258.00 | 165 000.00 | 334 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 100 223.00 | 19 100 223.00 | | 19 100 223.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 673 026.00 | 2 673 026.00 | | 2 673 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 160.00 | 5 160.00 | | 5 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 949.00 | 150 949.00 | | 150 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 292 679.00 | 1 292 679.00 | | 1 292 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352 378.00 | 3 352 378.00 | | 3 352 378.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 779 473.00 | 27 779 473.00 | | 27 779 473.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 642 739.00 | 9 642 739.00 | | 9 642 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 056 483.00 | 3 056 483.00 | | 3 056 483.00 |
VB T. V. A. | 814 489.00 | 814 489.00 | | 814 489.00 |
VC Groupe et associés | 90 182.00 | 90 182.00 | | 90 182.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 476 007.00 | 45 476 007.00 | | 45 476 007.00 |
VI Groupe et associés | 1 105 776.00 | 1 105 776.00 | | 1 105 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 703.00 | 111 703.00 | | 111 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 284 233.00 | 3 284 233.00 | | 3 284 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 311.00 | 431 311.00 | | 431 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 319 467.00 | 17 319 467.00 | | 17 319 467.00 |
VW T.V.A. | 351 400.00 | 351 400.00 | | 351 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 398 772.00 | 101 398 772.00 | | 101 398 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |