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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 807.00 | 117 973.00 | 25 834.00 | 143 807.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 361 270.00 | 290 264.00 | 71 006.00 | 361 270.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 092.00 | | 8 092.00 | 8 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 140.00 | 429 080.00 | 145 059.00 | 574 140.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 671.00 | | 9 671.00 | 9 671.00 |
BT Marchandises | 108 900.00 | | 108 900.00 | 108 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 330 684.00 | | 330 684.00 | 330 684.00 |
BZ Autres créances | 70 560.00 | | 70 560.00 | 70 560.00 |
CF Disponibilités | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | 20 752.00 | 20 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 547 355.00 | | 547 355.00 | 547 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 494.00 | 429 080.00 | 692 414.00 | 1 121 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 092.00 | | | 8 092.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
DH Report à nouveau | -189 663.00 | -147 275.00 | | -189 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 557.00 | -42 388.00 | | -24 557.00 |
DL TOTAL (I) | 19 428.00 | 43 985.00 | | 19 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 218.00 | 10 189.00 | | 8 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 742.00 | 177 788.00 | | 224 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 239.00 | 240 421.00 | | 246 239.00 |
EA Autres dettes | 193 788.00 | 193 830.00 | | 193 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 987.00 | 622 228.00 | | 672 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 414.00 | 666 213.00 | | 692 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 672 987.00 | 501 915.00 | | 672 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 543.00 | | 48 424.00 | 527 543.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 8 888.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 828.00 | 574 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 128.00 | 505 077.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 580.00 | | 46 624.00 | 458 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 788.00 | | 1 800.00 | 8 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388 070.00 | 41 010.00 | | 388 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 367 227.00 | 41 010.00 | | 367 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 742.00 | 224 742.00 | | 224 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 254.00 | 87 254.00 | | 87 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 453.00 | 67 453.00 | | 67 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 788.00 | 193 788.00 | | 193 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 092.00 | 8 092.00 | | 8 092.00 |
UX Autres créances clients | 330 684.00 | | | 330 684.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VI Groupe et associés | 8 218.00 | 8 218.00 | | 8 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 398.00 | | | 31 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 677.00 | 8 677.00 | | 8 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 543.00 | | | 18 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 752.00 | | | 20 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 087.00 | 430 087.00 | | 430 087.00 |
VW T.V.A. | 82 854.00 | 82 854.00 | | 82 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 987.00 | 672 987.00 | | 672 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 665.00 | 18 275.00 | | 17 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 609.00 | 10 139.00 | | 9 609.00 |
ST Autres comptes | 424 689.00 | 473 883.00 | | 424 689.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 180.00 | 247 028.00 | | 241 180.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 136 831.00 | 227 905.00 | | 136 831.00 |
YT Sous‐traitance | 28 160.00 | 46 245.00 | | 28 160.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 318.00 | 11 056.00 | | 4 318.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 618.00 | 5 238.00 | | 5 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 283.00 | 23 513.00 | | 23 283.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 355 732.00 | 370 686.00 | | 355 732.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 676.00 | 244 412.00 | | 224 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 707 957.00 | 788 352.00 | | 707 957.00 |