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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 605.00 | 118 993.00 | 9 612.00 | 128 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 956.00 | 327 720.00 | 40 236.00 | 367 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 240.00 | 467 556.00 | 103 684.00 | 571 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 727.00 | | 17 727.00 | 17 727.00 |
BT Marchandises | 109 732.00 | | 109 732.00 | 109 732.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 126.00 | | 26 126.00 | 26 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 734.00 | | 321 734.00 | 321 734.00 |
BZ Autres créances | 159 815.00 | | 159 815.00 | 159 815.00 |
CF Disponibilités | 38 592.00 | | 38 592.00 | 38 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 661.00 | | 26 661.00 | 26 661.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 387.00 | | 700 387.00 | 700 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 626.00 | 467 556.00 | 804 071.00 | 1 271 626.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
DH Report à nouveau | -122 380.00 | -214 220.00 | | -122 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 468.00 | 91 840.00 | | 61 468.00 |
DL TOTAL (I) | 172 735.00 | 111 267.00 | | 172 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 926.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 176.00 | 9 267.00 | | 10 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 897.00 | 241 324.00 | | 289 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 847.00 | 214 626.00 | | 281 847.00 |
EA Autres dettes | 49 416.00 | 140 618.00 | | 49 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 335.00 | 609 761.00 | | 631 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 071.00 | 721 028.00 | | 804 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 335.00 | 549 605.00 | | 631 335.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 926.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545 055.00 | | 33 684.00 | 545 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 571 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 496 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 474 156.00 | | 29 904.00 | 474 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 724.00 | | 3 780.00 | 10 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 536.00 | 35 030.00 | 10.00 | 432 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 692.00 | 35 030.00 | 10.00 | 411 692.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 897.00 | 289 897.00 | | 289 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 053.00 | 87 053.00 | | 87 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 844.00 | 52 844.00 | | 52 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 416.00 | 49 416.00 | | 49 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 321 734.00 | 321 734.00 | | 321 734.00 |
VB T. V. A. | 62 579.00 | 62 579.00 | | 62 579.00 |
VI Groupe et associés | 10 176.00 | 10 176.00 | | 10 176.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 717.00 | 30 717.00 | | 30 717.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 871.00 | 17 871.00 | | 17 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 185.00 | 66 185.00 | | 66 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 917.00 | 521 917.00 | | 521 917.00 |
VW T.V.A. | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 335.00 | 631 335.00 | | 631 335.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 904.00 | 17 946.00 | | 14 904.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 689.00 | 17 146.00 | | 18 689.00 |
ST Autres comptes | 431 802.00 | 421 764.00 | | 431 802.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 588.00 | 239 652.00 | | 306 588.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 150 980.00 | 59 946.00 | | 150 980.00 |
YT Sous‐traitance | 20 025.00 | 11 525.00 | | 20 025.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 621.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 6 349.00 | 3 957.00 | | 6 349.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 253.00 | 21 903.00 | | 21 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 254.00 | 337 122.00 | | 389 254.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 224.00 | 228 715.00 | | 278 224.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 777 105.00 | 695 707.00 | | 777 105.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |