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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 518.00 | 11 224.00 | 293.00 | 11 518.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AP Constructions | 116 102.00 | 2 433.00 | 113 668.00 | 116 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 133.00 | 11 777.00 | 3 357.00 | 15 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 137.00 | 361 390.00 | 38 747.00 | 400 137.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 608.00 | | 19 608.00 | 19 608.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 388.00 | 386 824.00 | 220 564.00 | 607 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 828.00 | | 17 828.00 | 17 828.00 |
BT Marchandises | 152 835.00 | | 152 835.00 | 152 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 464.00 | | 22 464.00 | 22 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 458 182.00 | 4 584.00 | 453 598.00 | 458 182.00 |
BZ Autres créances | 47 218.00 | | 47 218.00 | 47 218.00 |
CF Disponibilités | 180 288.00 | | 180 288.00 | 180 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 502.00 | | 22 502.00 | 22 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 316.00 | 4 584.00 | 896 732.00 | 901 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 705.00 | 391 408.00 | 1 117 297.00 | 1 508 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
CU Autres participations | 804.00 | | 804.00 | 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 94 958.00 | 83 366.00 | | 94 958.00 |
DH Report à nouveau | | -85 495.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 924.00 | 97 087.00 | | -77 924.00 |
DL TOTAL (I) | 167 316.00 | 245 240.00 | | 167 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 345.00 | 300 491.00 | | 326 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 336.00 | 12 364.00 | | 6 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 167.00 | 162 558.00 | | 264 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 201.00 | 308 018.00 | | 327 201.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 529.00 | | | 23 529.00 |
EA Autres dettes | 2 403.00 | 2 515.00 | | 2 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 949 981.00 | 785 946.00 | | 949 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 297.00 | 1 031 186.00 | | 1 117 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 346.00 | 485 946.00 | | 671 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 067.00 | | 175 484.00 | 615 067.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 480.00 | 5 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 183 163.00 | 607 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 160.00 | 50 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 174 523.00 | 550 980.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 009.00 | | | 56 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 550 026.00 | | 175 477.00 | 550 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 032.00 | | 8.00 | 9 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 501 732.00 | 44 680.00 | 159 589.00 | 501 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 849.00 | 535.00 | 5 160.00 | 15 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 883.00 | 44 146.00 | 154 429.00 | 485 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 035.00 | 2 288.00 | 3 739.00 | 6 035.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 035.00 | 2 288.00 | 3 739.00 | 6 035.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 035.00 | 2 288.00 | 3 739.00 | 6 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 288.00 | 3 739.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 167.00 | 264 167.00 | | 264 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 681.00 | 97 681.00 | | 97 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 175.00 | 129 175.00 | | 129 175.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 529.00 | 23 529.00 | | 23 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | 4 756.00 | | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 446 842.00 | 446 842.00 | | 446 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 340.00 | 11 340.00 | | 11 340.00 |
VB T. V. A. | 20 346.00 | 20 346.00 | | 20 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 107.00 | 47 471.00 | 248 323.00 | 326 107.00 |
VI Groupe et associés | 6 336.00 | 6 336.00 | | 6 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 893.00 | | | 108 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 264.00 | 10 264.00 | | 10 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 872.00 | 26 872.00 | | 26 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 502.00 | 22 502.00 | | 22 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 532 657.00 | 532 657.00 | | 532 657.00 |
VW T.V.A. | 90 082.00 | 90 082.00 | | 90 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 949 981.00 | 671 346.00 | 248 323.00 | 949 981.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 710.00 | 19 245.00 | | 24 710.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 746.00 | 10 691.00 | | 11 746.00 |
ST Autres comptes | 717 240.00 | 527 757.00 | | 717 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 608.00 | 326 065.00 | | 314 608.00 |
YT Sous‐traitance | 15 818.00 | 35 282.00 | | 15 818.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 941.00 | 9 061.00 | | 5 941.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 651.00 | 28 306.00 | | 30 651.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 540 914.00 | 476 138.00 | | 540 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 373 104.00 | 312 026.00 | | 373 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 059 412.00 | 899 795.00 | | 1 059 412.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |