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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 678.00 | 15 849.00 | 828.00 | 16 678.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 946.00 | 125 980.00 | 4 967.00 | 130 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 080.00 | 359 903.00 | 59 177.00 | 419 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 236.00 | | 8 236.00 | 8 236.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 067.00 | 501 732.00 | 113 335.00 | 615 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 987.00 | | 4 987.00 | 4 987.00 |
BT Marchandises | 131 812.00 | | 131 812.00 | 131 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 544.00 | 6 035.00 | 413 509.00 | 419 544.00 |
BZ Autres créances | 132 242.00 | | 132 242.00 | 132 242.00 |
CF Disponibilités | 206 438.00 | | 206 438.00 | 206 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 864.00 | | 20 864.00 | 20 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 886.00 | 6 035.00 | 917 851.00 | 923 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 953.00 | 507 767.00 | 1 031 186.00 | 1 538 953.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 236.00 | | | 8 236.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
DH Report à nouveau | -85 495.00 | -60 913.00 | | -85 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 087.00 | -24 583.00 | | 97 087.00 |
DL TOTAL (I) | 245 240.00 | 148 153.00 | | 245 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 491.00 | | | 300 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 364.00 | 43 524.00 | | 12 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 374 202.00 | | 162 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 308 018.00 | 231 025.00 | | 308 018.00 |
EA Autres dettes | 2 515.00 | 1 749.00 | | 2 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 785 946.00 | 650 500.00 | | 785 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 186.00 | 798 652.00 | | 1 031 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 946.00 | 650 500.00 | | 485 946.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 581 520.00 | | 47 480.00 | 581 520.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 472.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 472.00 | 9 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 932.00 | 615 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 870.00 | 56 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 590.00 | 550 026.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 999.00 | | 880.00 | 59 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 016.00 | | 46 600.00 | 507 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 487 621.00 | 22 571.00 | 8 460.00 | 487 621.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 185.00 | 535.00 | 4 870.00 | 20 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 437.00 | 22 036.00 | 3 590.00 | 467 437.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 088.00 | 3 017.00 | 71.00 | 3 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 088.00 | 3 017.00 | 71.00 | 3 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 088.00 | 3 017.00 | 71.00 | 3 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 017.00 | 71.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 558.00 | 162 558.00 | | 162 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 552.00 | 74 552.00 | | 74 552.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 545.00 | 125 545.00 | | 125 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
UX Autres créances clients | 405 546.00 | 405 546.00 | | 405 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VB T. V. A. | 31 261.00 | 31 261.00 | | 31 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 364.00 | 12 364.00 | | 12 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 014.00 | 20 014.00 | | 20 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 981.00 | 100 981.00 | | 100 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VW T.V.A. | 87 906.00 | 87 906.00 | | 87 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 785 946.00 | 485 946.00 | 300 000.00 | 785 946.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 245.00 | 16 837.00 | | 19 245.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 691.00 | 13 520.00 | | 10 691.00 |
ST Autres comptes | 527 757.00 | 484 766.00 | | 527 757.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 326 065.00 | 368 372.00 | | 326 065.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 582 610.00 | 334 562.00 | | 582 610.00 |
YT Sous‐traitance | 35 282.00 | 16 348.00 | | 35 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 061.00 | 7 150.00 | | 9 061.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 306.00 | 23 987.00 | | 28 306.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 138.00 | 424 808.00 | | 476 138.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 312 026.00 | 315 780.00 | | 312 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 899 795.00 | 883 006.00 | | 899 795.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |