| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 844.00 | 20 844.00 | | 20 844.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 000.00 | 107 615.00 | 16 385.00 | 124 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 156.00 | 304 078.00 | 46 079.00 | 350 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 928.00 | | 9 928.00 | 9 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 055.00 | 432 536.00 | 112 520.00 | 545 055.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 312.00 | | 24 312.00 | 24 312.00 |
BT Marchandises | 94 960.00 | | 94 960.00 | 94 960.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 063.00 | | 8 063.00 | 8 063.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 382.00 | | 287 382.00 | 287 382.00 |
BZ Autres créances | 166 069.00 | | 166 069.00 | 166 069.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | 27 722.00 | 27 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 509.00 | | 608 509.00 | 608 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 153 564.00 | 432 536.00 | 721 028.00 | 1 153 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 928.00 | | | 9 928.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
DH Report à nouveau | -214 220.00 | -189 663.00 | | -214 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 840.00 | -24 557.00 | | 91 840.00 |
DL TOTAL (I) | 111 267.00 | 19 428.00 | | 111 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 267.00 | 8 218.00 | | 9 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 224 742.00 | | 241 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 626.00 | 246 239.00 | | 214 626.00 |
EA Autres dettes | 140 618.00 | 193 788.00 | | 140 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 609 761.00 | 672 987.00 | | 609 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 028.00 | 692 414.00 | | 721 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 605.00 | 672 987.00 | | 549 605.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 140.00 | | 19 930.00 | 574 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 014.00 | 545 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 014.00 | 474 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 505 077.00 | | 18 094.00 | 505 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 888.00 | | 1 836.00 | 8 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 429 080.00 | 40 424.00 | 36 969.00 | 429 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 237.00 | 40 424.00 | 36 969.00 | 408 237.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 324.00 | 241 324.00 | | 241 324.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 571.00 | 70 571.00 | | 70 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 784.00 | 57 784.00 | | 57 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 618.00 | 80 462.00 | 60 156.00 | 140 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 928.00 | 9 928.00 | | 9 928.00 |
UX Autres créances clients | 287 382.00 | | | 287 382.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 903.00 | | | 35 903.00 |
VB T. V. A. | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 9 267.00 | 9 267.00 | | 9 267.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 726.00 | 13 726.00 | | 13 726.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 034.00 | | | 79 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 722.00 | | | 27 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 101.00 | 491 101.00 | | 491 101.00 |
VW T.V.A. | 72 545.00 | 72 545.00 | | 72 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 609 761.00 | 549 605.00 | 60 156.00 | 609 761.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 946.00 | 17 665.00 | | 17 946.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 146.00 | 9 609.00 | | 17 146.00 |
ST Autres comptes | 421 764.00 | 424 689.00 | | 421 764.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 239 652.00 | 241 180.00 | | 239 652.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 59 946.00 | 136 831.00 | | 59 946.00 |
YT Sous‐traitance | 11 525.00 | 28 160.00 | | 11 525.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 621.00 | 4 318.00 | | 5 621.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 957.00 | 5 618.00 | | 3 957.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 903.00 | 23 283.00 | | 21 903.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 337 122.00 | 355 732.00 | | 337 122.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 228 715.00 | 224 676.00 | | 228 715.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 707.00 | 707 957.00 | | 695 707.00 |