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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 668.00 | 20 185.00 | 483.00 | 20 668.00 |
AH Fonds commercial | 39 332.00 | | 39 332.00 | 39 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 128 605.00 | 123 956.00 | 4 648.00 | 128 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 378 412.00 | 343 480.00 | 34 931.00 | 378 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 708.00 | | 13 708.00 | 13 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 581 520.00 | 487 621.00 | 93 898.00 | 581 520.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
BT Marchandises | 202 578.00 | | 202 578.00 | 202 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 090.00 | 3 088.00 | 351 002.00 | 354 090.00 |
BZ Autres créances | 95 496.00 | | 95 496.00 | 95 496.00 |
CF Disponibilités | 17 526.00 | | 17 526.00 | 17 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 099.00 | | 22 099.00 | 22 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 842.00 | 3 088.00 | 704 754.00 | 707 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 289 362.00 | 490 710.00 | 798 652.00 | 1 289 362.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 708.00 | | | 13 708.00 |
CU Autres participations | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 600.00 | 13 600.00 | | 13 600.00 |
DG Autres réserves | 83 366.00 | 83 366.00 | | 83 366.00 |
DH Report à nouveau | -60 913.00 | -122 380.00 | | -60 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 583.00 | 61 468.00 | | -24 583.00 |
DL TOTAL (I) | 148 153.00 | 172 735.00 | | 148 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 524.00 | 10 176.00 | | 43 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 374 202.00 | 289 897.00 | | 374 202.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 025.00 | 281 847.00 | | 231 025.00 |
EA Autres dettes | 1 749.00 | 49 416.00 | | 1 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 500.00 | 631 335.00 | | 650 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 652.00 | 804 071.00 | | 798 652.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 500.00 | 631 335.00 | | 650 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 240.00 | | 22 162.00 | 571 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 504.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 882.00 | 581 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 900.00 | 59 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 982.00 | 507 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 175.00 | | 724.00 | 60 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 560.00 | | 21 438.00 | 496 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 504.00 | | | 14 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 467 556.00 | 24 337.00 | 4 271.00 | 467 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | 241.00 | 900.00 | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 712.00 | 24 095.00 | 3 371.00 | 446 712.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 088.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 088.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 088.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 088.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 374 202.00 | 374 202.00 | | 374 202.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 936.00 | 85 936.00 | | 85 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 119.00 | 56 119.00 | | 56 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 749.00 | 1 749.00 | | 1 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 708.00 | 13 708.00 | | 13 708.00 |
UX Autres créances clients | 339 752.00 | 339 752.00 | | 339 752.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 338.00 | 14 338.00 | | 14 338.00 |
VB T. V. A. | 25 824.00 | 25 824.00 | | 25 824.00 |
VI Groupe et associés | 43 524.00 | 43 524.00 | | 43 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 274.00 | 8 274.00 | | 8 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 672.00 | 69 672.00 | | 69 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 099.00 | 22 099.00 | | 22 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 392.00 | 485 392.00 | | 485 392.00 |
VW T.V.A. | 80 696.00 | 80 696.00 | | 80 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 500.00 | 650 500.00 | | 650 500.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 837.00 | 14 904.00 | | 16 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 520.00 | 18 689.00 | | 13 520.00 |
ST Autres comptes | 484 766.00 | 431 802.00 | | 484 766.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 368 372.00 | 306 588.00 | | 368 372.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 334 562.00 | 150 980.00 | | 334 562.00 |
YT Sous‐traitance | 16 348.00 | 20 025.00 | | 16 348.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 150.00 | 6 349.00 | | 7 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 987.00 | 21 253.00 | | 23 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 424 808.00 | 389 254.00 | | 424 808.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 315 780.00 | 278 224.00 | | 315 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 883 006.00 | 777 105.00 | | 883 006.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |