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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 373.00 | 653 998.00 | 22 374.00 | 676 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 597.00 | | 101 597.00 | 101 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 839 044.00 | 715 072.00 | 123 972.00 | 839 044.00 |
BZ Autres créances | 7 028 480.00 | | 7 028 480.00 | 7 028 480.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 635.00 | | 118 635.00 | 118 635.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 351 091.00 | | 7 351 091.00 | 7 351 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 190 136.00 | 715 072.00 | 7 475 064.00 | 8 190 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 798 329.00 | 818 604.00 | | 1 798 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 144 656.00 | 979 724.00 | | 4 144 656.00 |
DL TOTAL (I) | 5 951 785.00 | 1 807 129.00 | | 5 951 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 524.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 865 820.00 | 263 718.00 | | 865 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650 013.00 | 638 375.00 | | 650 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 523 278.00 | 903 618.00 | | 1 523 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 475 064.00 | 2 710 747.00 | | 7 475 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 523 278.00 | 902 094.00 | | 1 523 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 922 081.00 | 4 922 081.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 922 081.00 | 4 922 081.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 940 726.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 328 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 242 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 052 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 914.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 824 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 583.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 644.00 | 549.00 | | 18 644.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 706.00 | | | 11 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 369.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 369.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 706.00 | -5 369.00 | | 11 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 016 367.00 | -920 756.00 | | -4 016 367.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 432.00 | 4 931 050.00 | | 4 952 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 775.00 | 3 951 326.00 | | 807 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 144 656.00 | 979 724.00 | | 4 144 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 831 104.00 | | 9 034.00 | 831 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 094.00 | 101 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 094.00 | 839 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 692 835.00 | | 9 034.00 | 692 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 692.00 | | | 102 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 676 157.00 | 38 914.00 | | 676 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 580.00 | 38 914.00 | | 640 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 865 820.00 | 865 820.00 | | 865 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 261 913.00 | 261 913.00 | | 261 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 122.00 | 341 122.00 | | 341 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 978.00 | 46 978.00 | | 46 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 597.00 | | | 101 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 176 184.00 | | | 176 184.00 |
VC Groupe et associés | 1 754 235.00 | | | 1 754 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 444.00 | 7 444.00 | | 7 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 568 763.00 | | | 1 568 763.00 |
VP Divers | 3 528 470.00 | | | 3 528 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 635.00 | | | 118 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 248 714.00 | 7 147 116.00 | 101 597.00 | 7 248 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 523 278.00 | 1 523 278.00 | | 1 523 278.00 |