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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 182.00 | 681 097.00 | 129 085.00 | 810 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210 782.00 | | 210 782.00 | 210 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 039.00 | 742 171.00 | 339 867.00 | 1 082 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 419.00 | | 29 419.00 | 29 419.00 |
BZ Autres créances | 6 982 303.00 | | 6 982 303.00 | 6 982 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 43 478.00 | | 43 478.00 | 43 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 943.00 | | 104 943.00 | 104 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 363 391.00 | | 7 363 391.00 | 7 363 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 445 430.00 | 742 171.00 | 7 703 258.00 | 8 445 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 835 606.00 | 5 942 985.00 | | 6 835 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -118 392.00 | 892 620.00 | | -118 392.00 |
DL TOTAL (I) | 6 726 014.00 | 6 844 406.00 | | 6 726 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 437 435.00 | | 274 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 651 247.00 | 646 868.00 | | 651 247.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 516.00 | | | 24 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 244.00 | 1 084 303.00 | | 977 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 703 258.00 | 7 928 710.00 | | 7 703 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 949 944.00 | 1 084 303.00 | | 949 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 3 747 776.00 | 3 747 776.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 3 747 776.00 | 3 747 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 748 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 989.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 867 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 482 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 125 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 882.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 640 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -891 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -891 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 173.00 | 8 346.00 | | 1 173.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 591.00 | 729.00 | | 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 591.00 | 729.00 | | 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -591.00 | -729.00 | | -591.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -773 386.00 | -665 492.00 | | -773 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 748 954.00 | 4 765 117.00 | | 3 748 954.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 867 347.00 | 3 872 496.00 | | 3 867 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -118 392.00 | 892 620.00 | | -118 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 060.00 | | 276 555.00 | 841 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 576.00 | 1 082 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 35 576.00 | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 835 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | 35 576.00 | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 870.00 | | 133 809.00 | 701 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 613.00 | | 107 169.00 | 103 613.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 289.00 | 16 882.00 | | 725 289.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 689 712.00 | 16 882.00 | | 689 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 180.00 | 274 180.00 | | 274 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 270 398.00 | 270 398.00 | | 270 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 516.00 | 24 516.00 | | 24 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 210 782.00 | 106 198.00 | 104 584.00 | 210 782.00 |
UX Autres créances clients | 29 419.00 | 29 419.00 | | 29 419.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 493.00 | 4 493.00 | | 4 493.00 |
VB T. V. A. | 145 140.00 | 145 140.00 | | 145 140.00 |
VC Groupe et associés | 3 654 188.00 | 3 654 188.00 | | 3 654 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 183 150.00 | 820 268.00 | 1 362 882.00 | 2 183 150.00 |
VP Divers | 995 331.00 | 995 331.00 | | 995 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 943.00 | 104 943.00 | | 104 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 327 449.00 | 5 859 983.00 | 1 467 466.00 | 7 327 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 977 244.00 | 949 944.00 | 27 300.00 | 977 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 44.00 | | | 44.00 |