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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 881 790.00 | 784 708.00 | 97 081.00 | 881 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 047 448.00 | 845 782.00 | 201 665.00 | 1 047 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 335 901.00 | | 8 335 901.00 | 8 335 901.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | 2 163.00 | 201 082.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 317 862.00 | | 317 862.00 | 317 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157 316.00 | | 157 316.00 | 157 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 014 326.00 | 2 163.00 | 9 012 162.00 | 9 014 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 061 775.00 | 847 946.00 | 9 213 828.00 | 10 061 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 7 490 109.00 | 6 942 902.00 | | 7 490 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 204.00 | 547 205.00 | | 575 204.00 |
DL TOTAL (I) | 8 074 113.00 | 7 498 908.00 | | 8 074 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 385.00 | 265 623.00 | | 286 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 786 210.00 | 721 306.00 | | 786 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 819.00 | 38 409.00 | | 39 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 139 715.00 | 1 052 639.00 | | 1 139 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 213 828.00 | 8 551 547.00 | | 9 213 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 112 415.00 | 1 025 339.00 | | 1 112 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 255.00 | 5 136 998.00 | 5 294 253.00 | 157 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 255.00 | 5 136 998.00 | 5 294 253.00 | 157 255.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 308 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 369 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 915 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 313 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 375.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 784 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -475 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -476 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 051 889.00 | -983 131.00 | | -1 051 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 308 843.00 | 4 472 184.00 | | 5 308 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 733 639.00 | 3 924 979.00 | | 4 733 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 204.00 | 547 205.00 | | 575 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 368.00 | | 26 080.00 | 1 021 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 047 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 907 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 881 207.00 | | 26 080.00 | 881 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 406.00 | 39 375.00 | | 806 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 770 830.00 | 39 375.00 | | 770 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 648.00 | 1 515.00 | | 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 648.00 | 1 515.00 | | 648.00 |
7C TOTAL GENERAL | 648.00 | 1 515.00 | | 648.00 |
UG ‐ Financières | | 1 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 385.00 | 286 385.00 | | 286 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 369 256.00 | 369 256.00 | | 369 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 394 115.00 | 394 115.00 | | 394 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 567.00 | | | 4 567.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25 377.00 | | | 25 377.00 |
VB T. V. A. | 122 329.00 | | | 122 329.00 |
VC Groupe et associés | 4 401 793.00 | | | 4 401 793.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 008 448.00 | | | 3 008 448.00 |
VP Divers | 773 386.00 | | | 773 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 838.00 | 22 838.00 | | 22 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157 316.00 | | | 157 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 597 803.00 | 6 554 858.00 | 2 042 944.00 | 8 597 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 139 715.00 | 1 112 415.00 | 27 300.00 | 1 139 715.00 |