| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 676 373.00 | 664 215.00 | 12 157.00 | 676 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 103 613.00 | | 103 613.00 | 103 613.00 |
BJ TOTAL (I) | 841 060.00 | 725 289.00 | 115 771.00 | 841 060.00 |
BZ Autres créances | 7 374 246.00 | | 7 374 246.00 | 7 374 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | | 203 246.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 116 505.00 | | 116 505.00 | 116 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 118 941.00 | | 118 941.00 | 118 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 812 939.00 | | 7 812 939.00 | 7 812 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 653 999.00 | 725 289.00 | 7 928 710.00 | 8 653 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 5 942 985.00 | 1 798 329.00 | | 5 942 985.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 892 620.00 | 4 144 656.00 | | 892 620.00 |
DL TOTAL (I) | 6 844 406.00 | 5 951 785.00 | | 6 844 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 444.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 437 435.00 | 865 820.00 | | 437 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 868.00 | 650 013.00 | | 646 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 084 303.00 | 1 523 278.00 | | 1 084 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 928 710.00 | 7 475 064.00 | | 7 928 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 303.00 | 1 523 278.00 | | 1 084 303.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 756 124.00 | 4 756 124.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 756 124.00 | 4 756 124.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 765 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 939.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 740 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 520 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 110 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 217.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 537 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 227 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 346.00 | 18 644.00 | | 8 346.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 11 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 729.00 | | | 729.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 729.00 | | | 729.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -729.00 | 11 706.00 | | -729.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -665 492.00 | -4 016 367.00 | | -665 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 765 117.00 | 4 952 432.00 | | 4 765 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 872 496.00 | 807 775.00 | | 3 872 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 892 620.00 | 4 144 656.00 | | 892 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 839 044.00 | | 2 015.00 | 839 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 613.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 060.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 701 870.00 | | | 701 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 597.00 | | 2 015.00 | 101 597.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 715 072.00 | 10 217.00 | | 715 072.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 495.00 | 10 217.00 | | 679 495.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 437 435.00 | 437 435.00 | | 437 435.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 992.00 | 277 992.00 | | 277 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 837.00 | 359 837.00 | | 359 837.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 103 613.00 | | | 103 613.00 |
VB T. V. A. | 136 426.00 | | | 136 426.00 |
VC Groupe et associés | 3 780 992.00 | | | 3 780 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 290 067.00 | | | 2 290 067.00 |
VP Divers | 1 166 760.00 | | | 1 166 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 118 941.00 | | | 118 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 596 801.00 | 4 623 283.00 | 2 973 517.00 | 7 596 801.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 303.00 | 1 084 303.00 | | 1 084 303.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 41.00 | | | 41.00 |