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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 576.00 | 35 576.00 | | 35 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 497.00 | 25 497.00 | | 25 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 855 709.00 | 745 333.00 | 110 376.00 | 855 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 368.00 | 806 406.00 | 214 961.00 | 1 021 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 089.00 | | 46 089.00 | 46 089.00 |
BZ Autres créances | 7 810 395.00 | | 7 810 395.00 | 7 810 395.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 203 246.00 | 648.00 | 202 598.00 | 203 246.00 |
CF Disponibilités | 137 414.00 | | 137 414.00 | 137 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 140 088.00 | | 140 088.00 | 140 088.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 337 234.00 | 648.00 | 8 336 586.00 | 8 337 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 358 602.00 | 807 054.00 | 8 551 547.00 | 9 358 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 6 942 902.00 | 6 835 606.00 | | 6 942 902.00 |
DH Report à nouveau | | -118 392.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 547 205.00 | 225 688.00 | | 547 205.00 |
DL TOTAL (I) | 7 498 908.00 | 6 951 702.00 | | 7 498 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 623.00 | 356 897.00 | | 265 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 721 306.00 | 717 578.00 | | 721 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 409.00 | 35 184.00 | | 38 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 052 639.00 | 1 136 960.00 | | 1 052 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 551 547.00 | 8 088 663.00 | | 8 551 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 339.00 | 1 109 660.00 | | 1 025 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 153 470.00 | 4 318 712.00 | 4 472 183.00 | 153 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 470.00 | 4 318 712.00 | 4 472 183.00 | 153 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 844 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 420.00 | |
GE Autres charges | | | 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 907 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -435 277.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -435 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 889.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -983 131.00 | -955 229.00 | | -983 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 184.00 | 4 284 160.00 | | 4 472 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 924 979.00 | 4 058 471.00 | | 3 924 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 547 205.00 | 225 688.00 | | 547 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 975 841.00 | | 45 526.00 | 975 841.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 021 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 881 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 835 680.00 | | 45 526.00 | 835 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 584.00 | | | 104 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 986.00 | 36 420.00 | | 769 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 576.00 | | | 35 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 734 410.00 | 36 420.00 | | 734 410.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 300.00 | | 27 300.00 | 27 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 623.00 | 265 623.00 | | 265 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 359 490.00 | 359 490.00 | | 359 490.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 341 636.00 | 341 636.00 | | 341 636.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 409.00 | 38 409.00 | | 38 409.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
UX Autres créances clients | 46 089.00 | 46 089.00 | | 46 089.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 959.00 | 3 959.00 | | 3 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 885.00 | 20 885.00 | | 20 885.00 |
VB T. V. A. | 86 513.00 | 86 513.00 | | 86 513.00 |
VC Groupe et associés | 4 211 709.00 | 4 211 709.00 | | 4 211 709.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 300.00 | | | 27 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 723 075.00 | 784 714.00 | 1 938 361.00 | 2 723 075.00 |
VP Divers | 764 251.00 | 764 251.00 | | 764 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 179.00 | 20 179.00 | | 20 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 140 088.00 | 140 088.00 | | 140 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 101 158.00 | 6 058 213.00 | 2 042 945.00 | 8 101 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 639.00 | 1 025 339.00 | 27 300.00 | 1 052 639.00 |